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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 729.00 | 1 208.00 | 7 522.00 | 8 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 438.00 | 50 136.00 | 20 302.00 | 70 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 459.00 | 244 535.00 | 79 924.00 | 324 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 827.00 | 295 879.00 | 142 948.00 | 438 827.00 |
BT Marchandises | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 103.00 | 49 113.00 | 83 990.00 | 133 103.00 |
BZ Autres créances | 295 854.00 | | 295 854.00 | 295 854.00 |
CF Disponibilités | 703 454.00 | | 703 454.00 | 703 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 821.00 | | 34 821.00 | 34 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 241.00 | 49 113.00 | 1 138 128.00 | 1 187 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 067.00 | 344 992.00 | 1 281 076.00 | 1 626 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 318 559.00 | 305 414.00 | | 318 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 154.00 | 13 145.00 | | 216 154.00 |
DL TOTAL (I) | 543 098.00 | 326 944.00 | | 543 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 830.00 | 437 028.00 | | 402 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 013.00 | 50 550.00 | | 65 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 335.00 | 158 951.00 | | 232 335.00 |
EA Autres dettes | 37 800.00 | 71 572.00 | | 37 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 978.00 | 718 101.00 | | 737 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 076.00 | 1 045 045.00 | | 1 281 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 561.00 | 718 101.00 | | 435 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 299.00 | | 18 797.00 | 540 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 329.00 | 35 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 269.00 | 438 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 940.00 | 403 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 270.00 | | 8 297.00 | 512 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 029.00 | | 10 500.00 | 28 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 978.00 | 64 841.00 | 116 940.00 | 347 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 978.00 | 64 841.00 | 116 940.00 | 347 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 49 113.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 113.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 113.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 013.00 | 65 013.00 | | 65 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 183.00 | 74 183.00 | | 74 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 563.00 | 61 563.00 | | 61 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 846.00 | 64 846.00 | | 64 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
UX Autres créances clients | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 903.00 | 62 903.00 | | 62 903.00 |
VB T. V. A. | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
VC Groupe et associés | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 440.00 | 100 023.00 | 302 417.00 | 402 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 588.00 | | | 34 588.00 |
VP Divers | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 978.00 | 498 978.00 | | 498 978.00 |
VW T.V.A. | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 978.00 | 435 561.00 | 302 417.00 | 737 978.00 |