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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
AN Terrains | 93 586.00 | 61 042.00 | 32 544.00 | 93 586.00 |
AP Constructions | 183 977.00 | 176 421.00 | 7 556.00 | 183 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 101.00 | 54 827.00 | 7 274.00 | 62 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 472 698.00 | 3 105 917.00 | 366 780.00 | 3 472 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 762.00 | | 52 762.00 | 52 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 911 915.00 | 3 401 000.00 | 510 914.00 | 3 911 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 498.00 | | 153 498.00 | 153 498.00 |
BZ Autres créances | 96 393.00 | | 96 393.00 | 96 393.00 |
CF Disponibilités | 400 395.00 | | 400 395.00 | 400 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 806.00 | | 665 806.00 | 665 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 577 721.00 | 3 401 000.00 | 1 176 720.00 | 4 577 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DG Autres réserves | 553 946.00 | 876 309.00 | | 553 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776.00 | 77 637.00 | | 776.00 |
DK Provisions réglementées | 7 556.00 | 8 137.00 | | 7 556.00 |
DL TOTAL (I) | 672 956.00 | 1 072 762.00 | | 672 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 428.00 | 253 217.00 | | 176 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 793.00 | | 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 120.00 | 15 322.00 | | 46 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 847.00 | 222 932.00 | | 270 847.00 |
EA Autres dettes | 8 449.00 | 4 923.00 | | 8 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 909.00 | 5 364.00 | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 764.00 | 502 551.00 | | 503 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 720.00 | 1 575 312.00 | | 1 176 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 891 973.00 | | 27 347.00 | 3 891 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 405.00 | 3 911 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 405.00 | 3 812 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 694.00 | | | 46 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 793 242.00 | | 26 524.00 | 3 793 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 037.00 | | 823.00 | 52 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 225 601.00 | 181 965.00 | 6 566.00 | 3 225 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 222 807.00 | 181 965.00 | 6 566.00 | 3 222 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 137.00 | | 581.00 | 8 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 137.00 | | 581.00 | 8 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 120.00 | 46 120.00 | | 46 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 847.00 | 270 847.00 | | 270 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 153 498.00 | 153 498.00 | | 153 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 428.00 | 77 213.00 | 99 215.00 | 176 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 769.00 | | | 76 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 392.00 | 96 392.00 | | 96 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 144.00 | 252 046.00 | 98.00 | 252 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 114.00 | 403 899.00 | 99 215.00 | 503 114.00 |