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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 528 140.00 | | 1 528 140.00 | 1 528 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 577.00 | 542 163.00 | 222 414.00 | 764 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 883 026.00 | 1 291 084.00 | 591 942.00 | 1 883 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 193 908.00 | 1 833 247.00 | 2 360 661.00 | 4 193 908.00 |
BT Marchandises | 1 441 500.00 | | 1 441 500.00 | 1 441 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 787.00 | 592.00 | 91 195.00 | 91 787.00 |
BZ Autres créances | 343 489.00 | | 343 489.00 | 343 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 714 802.00 | | 714 802.00 | 714 802.00 |
CF Disponibilités | 258 699.00 | | 258 699.00 | 258 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 559.00 | | 38 559.00 | 38 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888 839.00 | 592.00 | 2 888 247.00 | 2 888 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 082 748.00 | 1 833 839.00 | 5 248 908.00 | 7 082 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 519.00 | 173 519.00 | | 173 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 310 532.00 | 203 446.00 | | 310 532.00 |
DG Autres réserves | 1 620 893.00 | 1 612 549.00 | | 1 620 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 877.00 | 535 429.00 | | 598 877.00 |
DK Provisions réglementées | 125 542.00 | 111 960.00 | | 125 542.00 |
DL TOTAL (I) | 3 181 365.00 | 2 988 906.00 | | 3 181 365.00 |
DP Provisions pour risques | 48 338.00 | 48 338.00 | | 48 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 820.00 | 2 115.00 | | 2 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 158.00 | 50 453.00 | | 51 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 866.00 | 613 187.00 | | 482 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 323.00 | 488 408.00 | | 608 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 147.00 | 986 959.00 | | 473 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 356.00 | 403 849.00 | | 447 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 304.00 | | |
EA Autres dettes | 2 094.00 | 1 170.00 | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 385.00 | 2 493 879.00 | | 2 016 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 248 908.00 | 5 533 238.00 | | 5 248 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 254.00 | 2 011 801.00 | | 1 637 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 453.00 | 705.00 | | 50 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 453.00 | 705.00 | | 50 453.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 147.00 | 473 147.00 | | 473 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 945.00 | 189 945.00 | | 189 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 277.00 | 141 277.00 | | 141 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
UX Autres créances clients | 90 690.00 | 90 690.00 | | 90 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VC Groupe et associés | 92 413.00 | 92 413.00 | | 92 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 077.00 | 102 946.00 | 379 131.00 | 482 077.00 |
VI Groupe et associés | 608 113.00 | 608 113.00 | | 608 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 855.00 | 76 855.00 | | 76 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 447.00 | 231 447.00 | | 231 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 624.00 | 473 837.00 | 17 787.00 | 491 624.00 |
VW T.V.A. | 39 280.00 | 39 280.00 | | 39 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 386.00 | 1 637 255.00 | 379 131.00 | 2 016 386.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |