| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 794.00 | 61 354.00 | 440.00 | 61 794.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249 171.00 | 840 206.00 | 408 965.00 | 1 249 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 448.00 | 196 829.00 | 181 618.00 | 378 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 681 872.00 | | 681 872.00 | 681 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 905 924.00 | 1 099 457.00 | 1 806 468.00 | 2 905 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 057 380.00 | 71 300.00 | 986 080.00 | 1 057 380.00 |
BN En cours de production de biens | 28 942.00 | | 28 942.00 | 28 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 553.00 | | 49 553.00 | 49 553.00 |
BT Marchandises | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 940 533.00 | | 940 533.00 | 940 533.00 |
BZ Autres créances | 360 193.00 | | 360 193.00 | 360 193.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 572.00 | 71 300.00 | 2 383 272.00 | 2 454 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 360 496.00 | 1 170 757.00 | 4 189 739.00 | 5 360 496.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 250.00 | 686 250.00 | | 686 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
DH Report à nouveau | 33 146.00 | 3 939.00 | | 33 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 236.00 | 241 946.00 | | 418 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 759.00 | 1 001 262.00 | | 1 206 759.00 |
DP Provisions pour risques | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 338.00 | 279 391.00 | | 266 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 473.00 | 280 526.00 | | 267 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 158.00 | 763 700.00 | | 1 105 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 323.00 | 421 152.00 | | 490 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 801.00 | 11 185.00 | | 801.00 |
EA Autres dettes | 1 119 225.00 | 1 271 799.00 | | 1 119 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 715 507.00 | 2 467 836.00 | | 2 715 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 189 739.00 | 3 749 624.00 | | 4 189 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 715 507.00 | 2 467 836.00 | | 2 715 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 627.00 | 17 260.00 | 45 887.00 | 28 627.00 |
FD Production vendue biens | 3 447 575.00 | 4 905 991.00 | 8 353 566.00 | 3 447 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 476 202.00 | 4 923 251.00 | 8 399 453.00 | 3 476 202.00 |
FM Production stockée | | | 48 550.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 559 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 785 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -304 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 388 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 408.00 | |
GE Autres charges | | | 3 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 076 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 798.00 | |
GN Différences positives de change | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 600.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 061.00 | 8 493.00 | | 8 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 727.00 | -73 835.00 | | 38 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 559 847.00 | 7 297 502.00 | | 8 559 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 141 611.00 | 7 055 556.00 | | 8 141 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 236.00 | 241 946.00 | | 418 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 876 735.00 | | 380 459.00 | 2 876 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 596 166.00 | | | 596 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 270.00 | 2 905 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 800.00 | 595 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 470.00 | 2 309 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 279 502.00 | | 380 459.00 | 2 279 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 454.00 | 139 152.00 | 346 217.00 | 1 305 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 640.00 | 5 514.00 | 800.00 | 56 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 814.00 | 133 638.00 | 345 417.00 | 1 248 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 526.00 | 24 096.00 | 37 149.00 | 280 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 526.00 | 24 096.00 | 37 149.00 | 280 526.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 43.00 | | 36.00 |