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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 488 857.00 | 488 857.00 | | 488 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 278.00 | 115 278.00 | | 115 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 217.00 | 405 669.00 | 14 548.00 | 420 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 839.00 | | 46 839.00 | 46 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 290.00 | 1 009 804.00 | 67 485.00 | 1 077 290.00 |
BT Marchandises | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BZ Autres créances | 1 088 482.00 | | 1 088 482.00 | 1 088 482.00 |
CF Disponibilités | 42 775.00 | | 42 775.00 | 42 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 657.00 | | 1 141 657.00 | 1 141 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 947.00 | 1 009 804.00 | 1 209 143.00 | 2 218 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 620.00 | 163 620.00 | | 163 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
DH Report à nouveau | -272 173.00 | -187 679.00 | | -272 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 357.00 | -84 494.00 | | -165 357.00 |
DL TOTAL (I) | -251 298.00 | -85 941.00 | | -251 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212 776.00 | 1 085 276.00 | | 1 212 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 396.00 | 66 534.00 | | 162 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 268.00 | 49 780.00 | | 85 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 441.00 | 1 201 591.00 | | 1 460 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 143.00 | 1 115 650.00 | | 1 209 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 441.00 | 1 201 591.00 | | 1 430 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 715.00 | | 374 715.00 | 374 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 715.00 | | 374 715.00 | 374 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 514.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 937.00 | 5 313.00 | | 14 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 937.00 | 5 313.00 | | 14 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 582.00 | 4 165.00 | | 14 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 582.00 | 4 165.00 | | 14 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355.00 | 1 148.00 | | 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 262.00 | 839 763.00 | | 445 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 619.00 | 924 257.00 | | 610 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 357.00 | -84 494.00 | | -165 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 227.00 | | 1 063.00 | 1 076 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 353.00 | | | 1 024 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 776.00 | | 1 063.00 | 45 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 290.00 | 4 514.00 | | 1 005 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 290.00 | 4 514.00 | | 1 005 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 396.00 | 162 396.00 | | 162 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 778.00 | 46 778.00 | | 46 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 839.00 | | 46 839.00 | 46 839.00 |
UX Autres créances clients | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VB T. V. A. | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VC Groupe et associés | 1 023 160.00 | 1 023 160.00 | | 1 023 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 182 776.00 | 1 182 776.00 | | 1 182 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 43 081.00 | 43 081.00 | | 43 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 031.00 | 1 089 192.00 | 46 839.00 | 1 136 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 441.00 | 1 430 441.00 | 30 000.00 | 1 460 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 793.00 | 12 369.00 | | 12 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 637.00 | 31 238.00 | | 31 637.00 |
ST Autres comptes | 54 083.00 | 73 707.00 | | 54 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 690.00 | 232 607.00 | | 230 690.00 |
YT Sous‐traitance | | 9 690.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 335.00 | 15 080.00 | | 5 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 128.00 | 27 449.00 | | 18 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 359.00 | 96 400.00 | | 45 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 561.00 | 92 435.00 | | 60 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 410.00 | 347 242.00 | | 316 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |