| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 625.00 | 17 406.00 | 28 219.00 | 45 625.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 604.00 | 549 510.00 | 98 094.00 | 647 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 405.00 | 2 563 893.00 | 311 512.00 | 2 875 405.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 180.00 | 89 264.00 | 1 194 916.00 | 1 284 180.00 |
BZ Autres créances | 81 893.00 | | 81 893.00 | 81 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 2 508 057.00 | | 2 508 057.00 | 2 508 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 204.00 | | 157 204.00 | 157 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 031 502.00 | 89 264.00 | 3 942 238.00 | 4 031 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 906 907.00 | 2 653 157.00 | 4 253 750.00 | 6 906 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 153 315.00 | 1 987 275.00 | 166 040.00 | 2 153 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 560.00 | 324 560.00 | | 324 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 919.00 | 97 919.00 | | 97 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 352.00 | 17 584.00 | | 23 352.00 |
DG Autres réserves | 206 822.00 | 97 239.00 | | 206 822.00 |
DH Report à nouveau | | -233 504.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 995.00 | 348 855.00 | | 387 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 648.00 | 652 653.00 | | 1 040 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 798.00 | 1 492 966.00 | | 1 319 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 202.00 | 574 374.00 | | 431 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 204.00 | 1 019 486.00 | | 768 204.00 |
EA Autres dettes | 28 665.00 | 29 837.00 | | 28 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 234.00 | 131 696.00 | | 365 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 213 102.00 | 3 548 358.00 | | 3 213 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 253 750.00 | 4 201 011.00 | | 4 253 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 437.00 | 1 951 747.00 | | 1 936 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 874.00 | 28 235.00 | 793 109.00 | 764 874.00 |
FD Production vendue biens | 1 325 385.00 | 20 575.00 | 1 345 960.00 | 1 325 385.00 |
FG Production vendue services | 3 657 958.00 | 114 539.00 | 3 772 497.00 | 3 657 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 748 216.00 | 163 349.00 | 5 911 565.00 | 5 748 216.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 960 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 347 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 480 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 101.00 | 8 280.00 | | 11 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 376.00 | 16 786.00 | | 10 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 281.00 | 2 858.00 | | 21 281.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 372.00 | 1 410.00 | | 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 029.00 | 21 055.00 | | 32 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 922.00 | 2 868.00 | | 18 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 969.00 | 1 595.00 | | 7 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 892.00 | 4 735.00 | | 26 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 137.00 | 16 320.00 | | 5 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 414.00 | 10 227.00 | | 95 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -11 432.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 997 790.00 | 5 566 049.00 | | 5 997 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 609 795.00 | 5 217 194.00 | | 5 609 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 995.00 | 348 855.00 | | 387 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 270.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 228.00 | | 113 481.00 | 2 821 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 153 315.00 | | | 2 153 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 56 304.00 | 2 875 405.00 | 3 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 153 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 55 625.00 | 3 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 304.00 | 657 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 800.00 | | 18 825.00 | 39 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 953.00 | | 94 656.00 | 618 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 297 025.00 | 315 202.00 | 48 334.00 | 2 297 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 733 676.00 | 253 599.00 | | 1 733 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 252.00 | 13 154.00 | | 4 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 097.00 | 48 449.00 | 48 334.00 | 559 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 209.00 | 6 106.00 | 4 051.00 | 87 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 209.00 | 6 106.00 | 4 051.00 | 87 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 209.00 | 6 106.00 | 4 051.00 | 87 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 60 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 202.00 | 431 202.00 | | 431 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 235.00 | 279 235.00 | | 279 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 008.00 | 231 008.00 | | 231 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 234.00 | 365 234.00 | | 365 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 354.00 | 1 175 354.00 | | 1 175 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 826.00 | 108 826.00 | | 108 826.00 |
VB T. V. A. | 66 440.00 | 66 440.00 | | 66 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 309 440.00 | 272 774.00 | 1 036 666.00 | 1 309 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 675.00 | | | 177 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 204.00 | 137 992.00 | 19 212.00 | 157 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 208.00 | 1 502 865.00 | 29 343.00 | 1 532 208.00 |
VW T.V.A. | 239 903.00 | 239 903.00 | | 239 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 213 103.00 | 1 936 437.00 | 1 276 666.00 | 3 213 103.00 |