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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 870.00 | 24 007.00 | 6 863.00 | 30 870.00 |
AH Fonds commercial | 749 439.00 | 281 000.00 | 468 439.00 | 749 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 724.00 | 14 767.00 | 16 956.00 | 31 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 034.00 | 319 775.00 | 502 259.00 | 822 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 755.00 | 55 872.00 | 343 883.00 | 399 755.00 |
BZ Autres créances | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
CF Disponibilités | 94 030.00 | | 94 030.00 | 94 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 236.00 | 55 872.00 | 485 364.00 | 541 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 271.00 | 375 647.00 | 987 623.00 | 1 363 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 482 783.00 | 482 783.00 | | 482 783.00 |
DH Report à nouveau | -82 618.00 | -54 590.00 | | -82 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608.00 | -28 027.00 | | 1 608.00 |
DL TOTAL (I) | 610 773.00 | 609 165.00 | | 610 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 547.00 | | | 32 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 847.00 | 208 011.00 | | 144 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 617.00 | 64 528.00 | | 25 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 566.00 | 163 433.00 | | 173 566.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 8 114.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 849.00 | 444 088.00 | | 376 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 623.00 | 1 053 254.00 | | 987 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 729.00 | 444 088.00 | | 354 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 263.00 | | 25 697.00 | 821 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 926.00 | 822 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 691.00 | 780 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 234.00 | 31 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 140.00 | | 3 861.00 | 779 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 123.00 | | 21 835.00 | 32 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 962.00 | 9 739.00 | 24 926.00 | 53 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 406.00 | 3 292.00 | 2 691.00 | 23 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 555.00 | 6 447.00 | 22 234.00 | 30 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 253 000.00 | 28 000.00 | | 253 000.00 |
6T Sur comptes clients | 53 872.00 | 2 000.00 | | 53 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 872.00 | 30 000.00 | | 306 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 872.00 | 30 000.00 | | 306 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 236.00 | 36 236.00 | | 36 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 327.00 | 37 327.00 | | 37 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 332 965.00 | 332 965.00 | | 332 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 790.00 | 66 790.00 | | 66 790.00 |
VB T. V. A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 547.00 | 10 427.00 | 22 120.00 | 32 547.00 |
VI Groupe et associés | 144 847.00 | 144 847.00 | | 144 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 206.00 | 447 206.00 | | 447 206.00 |
VW T.V.A. | 92 017.00 | 92 017.00 | | 92 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 849.00 | 354 729.00 | 22 120.00 | 376 849.00 |