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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 590.00 | 16 414.00 | 176.00 | 16 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 853.00 | 54 558.00 | 64 296.00 | 118 853.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 187.00 | 73 924.00 | 270 263.00 | 344 187.00 |
BT Marchandises | 119 703.00 | | 119 703.00 | 119 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 399.00 | 8 066.00 | 1 178 333.00 | 1 186 399.00 |
BZ Autres créances | 31 017.00 | | 31 017.00 | 31 017.00 |
CF Disponibilités | 882 464.00 | | 882 464.00 | 882 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 906.00 | 8 066.00 | 2 225 841.00 | 2 233 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 094.00 | 81 990.00 | 2 496 104.00 | 2 578 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 950.00 | 75 000.00 | | 346 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 704.00 | | | 40 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 81 052.00 | | | 81 052.00 |
DH Report à nouveau | | 471 296.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 614.00 | 81 052.00 | | 202 614.00 |
DL TOTAL (I) | 678 820.00 | 163 552.00 | | 678 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 100.00 | 343 520.00 | | 495 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 303.00 | 630 517.00 | | 510 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 915.00 | 369 734.00 | | 263 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 929.00 | 407 459.00 | | 527 929.00 |
EA Autres dettes | 20 037.00 | 42 461.00 | | 20 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 201 098.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 817 284.00 | 1 793 692.00 | | 1 817 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 104.00 | 1 957 244.00 | | 2 496 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -10 204.00 | | -10 204.00 | -10 204.00 |
FG Production vendue services | 295 714.00 | 2 590 728.00 | 2 886 441.00 | 295 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 510.00 | 2 590 728.00 | 2 876 238.00 | 285 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 187.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 908 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 036 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 066.00 | |
GE Autres charges | | | 31 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 187.00 | 424.00 | | 11 187.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 398.00 | 53 880.00 | | 30 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -379.00 | 5 346.00 | | -379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -379.00 | 5 346.00 | | -379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 671.00 | 2 271.00 | | 3 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 671.00 | 2 271.00 | | 3 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 050.00 | 3 074.00 | | -4 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 690.00 | 25 326.00 | | 68 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 907 713.00 | 2 275 114.00 | | 2 907 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 705 099.00 | 2 194 062.00 | | 2 705 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 614.00 | 81 052.00 | | 202 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 749.00 | 11 941.00 | | 9 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 687.00 | | 1 500.00 | 334 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -8 000.00 | | 15 791.00 | -8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -8 000.00 | | 344 187.00 | -8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 953.00 | | | 192 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 944.00 | | 1 500.00 | 133 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 559.00 | 13 365.00 | | 60 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 607.00 | 13 365.00 | | 57 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 066.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 066.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 066.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 915.00 | 263 915.00 | | 263 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 330.00 | 156 330.00 | | 156 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 168.00 | 65 168.00 | | 65 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 587.00 | 44 587.00 | | 44 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 399.00 | 1 186 399.00 | | 1 186 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VB T. V. A. | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 100.00 | 248 958.00 | 201 340.00 | 495 100.00 |
VI Groupe et associés | 510 303.00 | 510 303.00 | | 510 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 420.00 | | | 48 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 530.00 | 1 231 739.00 | 15 791.00 | 1 247 530.00 |
VW T.V.A. | 255 632.00 | 255 632.00 | | 255 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 284.00 | 1 571 142.00 | 201 340.00 | 1 817 284.00 |