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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 133 476.00 | 133 476.00 | | 133 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 094.00 | 417 422.00 | 37 672.00 | 455 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 176 020.00 | 1 726 693.00 | 1 449 327.00 | 3 176 020.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 159 906.00 | | 159 906.00 | 159 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 448 585.00 | 2 281 837.00 | 2 166 748.00 | 4 448 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 661.00 | 61 156.00 | 39 505.00 | 100 661.00 |
BZ Autres créances | 1 232 540.00 | | 1 232 540.00 | 1 232 540.00 |
CF Disponibilités | 131 169.00 | | 131 169.00 | 131 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 464 370.00 | 61 156.00 | 1 403 215.00 | 1 464 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 912 955.00 | 2 342 992.00 | 3 569 963.00 | 5 912 955.00 |
CU Autres participations | 514 842.00 | | 514 842.00 | 514 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
DH Report à nouveau | 332 426.00 | 444 167.00 | | 332 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 949.00 | -111 741.00 | | -39 949.00 |
DL TOTAL (I) | 338 056.00 | 378 005.00 | | 338 056.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 606.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 606.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 278.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 198.00 | 1 623 493.00 | | 996 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 018.00 | 153 728.00 | | 294 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 291.00 | 451 248.00 | | 30 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 796.00 | 13 282.00 | | 91 796.00 |
EA Autres dettes | 1 819 476.00 | 40 216.00 | | 1 819 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 231 907.00 | 2 363 018.00 | | 3 231 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 963.00 | 2 762 629.00 | | 3 569 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 231 907.00 | 739 525.00 | | 3 231 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 666.00 | | 121 666.00 | 121 666.00 |
FG Production vendue services | 833 540.00 | | 833 540.00 | 833 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 206.00 | | 955 206.00 | 955 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -157 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 872.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -7 401.00 | 248 304.00 | | -7 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 787.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 934.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -934.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 995.00 | 5 485 709.00 | | 1 104 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 944.00 | 5 597 450.00 | | 1 144 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 949.00 | -111 741.00 | | -39 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 174 502.00 | | 453 163.00 | 4 174 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 315.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 315.00 | 674 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 876.00 | 54 205.00 | 4 448 585.00 | 124 876.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 267.00 | 9 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 876.00 | 37 622.00 | 3 764 590.00 | 124 876.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 474 554.00 | | 452 534.00 | 3 474 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 434.00 | | 629.00 | 681 434.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 124 876.00 | | | 124 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 134 551.00 | 251 873.00 | 104 587.00 | 2 134 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 513.00 | | 9 267.00 | 13 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 121 038.00 | 251 873.00 | 95 320.00 | 2 121 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 606.00 | | 21 606.00 | 21 606.00 |
6T Sur comptes clients | 61 156.00 | | | 61 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 156.00 | | | 61 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 762.00 | | 21 606.00 | 82 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 018.00 | 294 018.00 | | 294 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 796.00 | 91 796.00 | | 91 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 819 476.00 | 1 819 476.00 | | 1 819 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 906.00 | 159 906.00 | | 159 906.00 |
UX Autres créances clients | 36 142.00 | 36 141.00 | | 36 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 519.00 | 64 519.00 | | 64 519.00 |
VB T. V. A. | 195 268.00 | 195 267.00 | | 195 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 996 198.00 | 996 198.00 | | 996 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 273.00 | 1 037 272.00 | | 1 037 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 108.00 | 1 493 108.00 | | 1 493 108.00 |
VW T.V.A. | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 231 907.00 | 3 231 907.00 | | 3 231 907.00 |