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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
AH Fonds commercial | 75 706.00 | | 75 706.00 | 75 706.00 |
AN Terrains | 26 601.00 | 2 161.00 | 24 440.00 | 26 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 500.00 | 932 991.00 | 83 509.00 | 1 016 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 997.00 | 54 789.00 | 25 208.00 | 79 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 277.00 | 1 009 783.00 | 209 493.00 | 1 219 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
BP En cours de production de services | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 550.00 | | 113 550.00 | 113 550.00 |
BZ Autres créances | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 828.00 | | 50 828.00 | 50 828.00 |
CF Disponibilités | 103 640.00 | | 103 640.00 | 103 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 646.00 | | 313 646.00 | 313 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 922.00 | 1 009 783.00 | 523 139.00 | 1 532 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 336 423.00 | | | 336 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
DL TOTAL (I) | 399 511.00 | | | 399 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | | | 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 523.00 | | | 45 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 088.00 | | | 51 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 628.00 | | | 123 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 139.00 | | | 523 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 948.00 | | | 110 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 219.00 | | 51 971.00 | 1 187 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 538.00 | 5 375.00 | 1 219 277.00 | 14 538.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 538.00 | 5 375.00 | 1 123 098.00 | 14 538.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 549.00 | | | 95 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 041.00 | | 51 971.00 | 1 091 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 002.00 | 29 156.00 | 5 375.00 | 986 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 160.00 | 29 156.00 | 5 375.00 | 966 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 523.00 | 45 523.00 | | 45 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
UX Autres créances clients | 113 550.00 | 113 550.00 | | 113 550.00 |
VB T. V. A. | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 617.00 | 13 967.00 | 12 650.00 | 26 617.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 060.00 | 140 060.00 | | 140 060.00 |
VW T.V.A. | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 598.00 | 110 948.00 | 12 650.00 | 123 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
ST Autres comptes | 82 747.00 | | | 82 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
YT Sous‐traitance | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 007.00 | | | 103 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 987.00 | | | 49 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 574.00 | | | 126 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |