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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 553.00 | 84 245.00 | 20 308.00 | 104 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 722.00 | 33 126.00 | 1 595.00 | 34 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 872.00 | 124 417.00 | 82 455.00 | 206 872.00 |
BT Marchandises | 186 457.00 | 7 500.00 | 178 957.00 | 186 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 118.00 | | 53 118.00 | 53 118.00 |
BZ Autres créances | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CF Disponibilités | 98 065.00 | | 98 065.00 | 98 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 498.00 | 7 500.00 | 335 998.00 | 343 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 371.00 | 131 917.00 | 418 454.00 | 550 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97.00 | | | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 563.00 | 3 867.00 | | 10 563.00 |
DG Autres réserves | 61 673.00 | 49 607.00 | | 61 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 236.00 | 33 762.00 | | 35 236.00 |
DL TOTAL (I) | 257 474.00 | 237 237.00 | | 257 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 350.00 | 43 850.00 | | 54 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 168.00 | 31 276.00 | | 39 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 276.00 | 54 421.00 | | 60 276.00 |
EA Autres dettes | 7 184.00 | 1 916.00 | | 7 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 980.00 | 131 464.00 | | 160 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 454.00 | 368 702.00 | | 418 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 980.00 | 99 614.00 | | 160 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 350.00 | | | 54 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 502.00 | | 1 370.00 | 205 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 045.00 | | | 67 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 906.00 | | 1 370.00 | 137 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 584.00 | 6 833.00 | | 117 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 538.00 | 6 833.00 | | 110 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 53 118.00 | 53 118.00 | | 53 118.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VI Groupe et associés | 54 350.00 | 54 350.00 | | 54 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 073.00 | 59 073.00 | | 59 073.00 |
VW T.V.A. | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 980.00 | 160 980.00 | | 160 980.00 |