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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
AH Fonds commercial | 243 766.00 | | 243 766.00 | 243 766.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 704 203.00 | 405 891.00 | 298 311.00 | 704 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 535.00 | 132 509.00 | 12 026.00 | 144 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 390.00 | 347 437.00 | 158 953.00 | 506 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 048.00 | 887 411.00 | 804 636.00 | 1 692 048.00 |
BT Marchandises | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
BZ Autres créances | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 480.00 | 8 650.00 | 219 830.00 | 228 480.00 |
CF Disponibilités | 165 399.00 | | 165 399.00 | 165 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 780.00 | 8 650.00 | 415 129.00 | 423 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 827.00 | 896 061.00 | 1 219 766.00 | 2 115 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 953 569.00 | 953 569.00 | | 953 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 459.00 | -19 400.00 | | -59 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 066.00 | -40 059.00 | | -38 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 154.00 | 73 050.00 | | 67 154.00 |
DL TOTAL (I) | 960 198.00 | 1 004 160.00 | | 960 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 317.00 | 184 916.00 | | 168 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 483.00 | 76 538.00 | | 67 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058.00 | 16 858.00 | | 1 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 232.00 | 21 544.00 | | 11 232.00 |
EA Autres dettes | 11 477.00 | 3 435.00 | | 11 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 568.00 | 303 291.00 | | 259 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 766.00 | 1 307 451.00 | | 1 219 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 136 778.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 094.00 | | 380 094.00 | 380 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 094.00 | | 380 094.00 | 380 094.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 1 256.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 897.00 | 851.00 | | 5 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 947.00 | 6 113.00 | | 5 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 47.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 938.00 | 6 066.00 | | 5 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 893.00 | 428 994.00 | | 395 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 958.00 | 469 052.00 | | 433 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 066.00 | -40 059.00 | | -38 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 011.00 | | 21 823.00 | 1 680 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 786.00 | | 1 692 048.00 | 9 786.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 786.00 | | 1 446 597.00 | 9 786.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 340.00 | | | 245 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 560.00 | | 21 823.00 | 1 434 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 805.00 | 49 393.00 | 9 786.00 | 847 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 231.00 | 49 393.00 | 9 786.00 | 846 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 950.00 | | 4 300.00 | 12 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 950.00 | | 4 300.00 | 12 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 950.00 | | 4 300.00 | 12 950.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | | | 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 513.00 | 18 859.00 | 80 225.00 | 166 513.00 |
VI Groupe et associés | 67 483.00 | 67 483.00 | | 67 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 568.00 | 111 914.00 | 80 225.00 | 259 568.00 |