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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 016.00 | 12 408.00 | 4 608.00 | 17 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 751.00 | 77 787.00 | 6 964.00 | 84 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 305.00 | | 105 305.00 | 105 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 414.00 | 95 939.00 | 123 475.00 | 219 414.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 140.00 | | 51 140.00 | 51 140.00 |
BZ Autres créances | 184 344.00 | | 184 344.00 | 184 344.00 |
CF Disponibilités | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 262 271.00 | | 262 271.00 | 262 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 684.00 | 95 939.00 | 385 746.00 | 481 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 733.00 | 56 733.00 | | 56 733.00 |
DH Report à nouveau | -385 347.00 | -339 868.00 | | -385 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 004.00 | -45 479.00 | | -84 004.00 |
DL TOTAL (I) | -403 856.00 | -319 852.00 | | -403 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 053.00 | 33 007.00 | | 12 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 13 503.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 887.00 | 175 002.00 | | 88 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 931.00 | 674 528.00 | | 633 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 730.00 | 47 510.00 | | 51 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 601.00 | 943 551.00 | | 789 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 746.00 | 623 699.00 | | 385 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 069.00 | | 2 345.00 | 217 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 993.00 | | 2 345.00 | 207 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 051.00 | 10 889.00 | | 85 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 572.00 | 10 889.00 | | 82 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 887.00 | 88 887.00 | | 88 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 547.00 | 538 547.00 | | 538 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 730.00 | 51 730.00 | | 51 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 51 140.00 | 51 140.00 | | 51 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 109 238.00 | 109 238.00 | | 109 238.00 |
VC Groupe et associés | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 951.00 | 47 951.00 | | 47 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 984.00 | 235 484.00 | 500.00 | 235 984.00 |
VW T.V.A. | 62 158.00 | 62 158.00 | | 62 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 601.00 | 786 601.00 | | 786 601.00 |