| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 931.00 | | 243 931.00 | 243 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 626.00 | 156 212.00 | 41 413.00 | 197 626.00 |
AP Constructions | 13 203.00 | 7 617.00 | 5 587.00 | 13 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 338 560.00 | 1 732 035.00 | 606 525.00 | 2 338 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 942.00 | 538 148.00 | 720 794.00 | 1 258 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 708.00 | | 48 708.00 | 48 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 100 970.00 | 2 434 013.00 | 1 666 957.00 | 4 100 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 035.00 | | 410 035.00 | 410 035.00 |
BP En cours de production de services | 122 963.00 | | 122 963.00 | 122 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 226 885.00 | 29 124.00 | 3 197 761.00 | 3 226 885.00 |
BZ Autres créances | 60 646.00 | | 60 646.00 | 60 646.00 |
CF Disponibilités | 4 267 687.00 | | 4 267 687.00 | 4 267 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375 275.00 | | 375 275.00 | 375 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 463 491.00 | 29 124.00 | 8 434 367.00 | 8 463 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 564 461.00 | 2 463 137.00 | 10 101 324.00 | 12 564 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 670.00 | 511 670.00 | | 511 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 167.00 | 51 167.00 | | 51 167.00 |
DG Autres réserves | 5 627 897.00 | 5 502 050.00 | | 5 627 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 328.00 | 314 847.00 | | 725 328.00 |
DL TOTAL (I) | 6 916 062.00 | 6 379 734.00 | | 6 916 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 000.00 | 174 587.00 | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | 174 587.00 | | 77 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 957.00 | 862.00 | | 1 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 252.00 | 1 643 271.00 | | 1 713 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123 375.00 | 788 752.00 | | 1 123 375.00 |
EA Autres dettes | 63 685.00 | 94 303.00 | | 63 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 879.00 | 56 472.00 | | 202 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 108 263.00 | 2 583 661.00 | | 3 108 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 101 324.00 | 9 137 981.00 | | 10 101 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 108 263.00 | 2 583 661.00 | | 3 108 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 564 938.00 | 5 040 655.00 | 12 605 593.00 | 7 564 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 564 938.00 | 5 040 655.00 | 12 605 593.00 | 7 564 938.00 |
FM Production stockée | | | 17 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 927 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 154 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 747 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 971 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 177.00 | 11 342.00 | | 56 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 700.00 | 11 342.00 | | 57 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 934.00 | 2 934.00 | | 15 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 895.00 | 3 906.00 | | 2 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 223.00 | | | 52 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 051.00 | 6 840.00 | | 71 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 352.00 | 4 502.00 | | -13 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 593.00 | 142 430.00 | | 216 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 986 845.00 | 11 387 565.00 | | 12 986 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 261 517.00 | 11 072 718.00 | | 12 261 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 328.00 | 314 847.00 | | 725 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 079 415.00 | | 110 751.00 | 4 079 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 447.00 | 48 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 197.00 | 4 100 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 750.00 | 3 610 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 736.00 | | 31 821.00 | 409 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 619 738.00 | | 77 716.00 | 3 619 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 942.00 | | 1 214.00 | 49 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 097 126.00 | 371 414.00 | 34 527.00 | 2 097 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 778.00 | 27 435.00 | | 128 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 968 349.00 | 343 979.00 | 34 527.00 | 1 968 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 587.00 | 30 000.00 | 127 587.00 | 174 587.00 |
6T Sur comptes clients | 16 356.00 | 14 100.00 | 1 331.00 | 16 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 356.00 | 14 100.00 | 1 331.00 | 16 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 943.00 | 44 100.00 | 128 918.00 | 190 943.00 |
UG ‐ Financières | | 3.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 252.00 | 1 713 252.00 | | 1 713 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650 327.00 | 650 327.00 | | 650 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 854.00 | 224 854.00 | | 224 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 873.00 | 82 873.00 | | 82 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 685.00 | 63 685.00 | | 63 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 879.00 | 202 879.00 | | 202 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 708.00 | | 48 708.00 | 48 708.00 |
UX Autres créances clients | 3 196 252.00 | 3 196 252.00 | | 3 196 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 633.00 | 30 633.00 | | 30 633.00 |
VB T. V. A. | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VP Divers | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 275.00 | 375 275.00 | | 375 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 711 514.00 | 3 662 806.00 | 48 708.00 | 3 711 514.00 |
VW T.V.A. | 127 136.00 | 127 136.00 | | 127 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 105 148.00 | 3 105 148.00 | | 3 105 148.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |