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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 584.00 | | 122 584.00 | 122 584.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 469.00 | 791.00 | 678.00 | 1 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 271 795.00 | 255 264.00 | 16 531.00 | 271 795.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 929.00 | 256 055.00 | 139 874.00 | 395 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 031.00 | 108 359.00 | 21 672.00 | 130 031.00 |
072 Créances – Autres | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
084 Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 469.00 | 108 359.00 | 27 110.00 | 135 469.00 |
110 Total général Actif | 531 398.00 | 364 414.00 | 166 984.00 | 531 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 575.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 121 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 595.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 334.00 | | | 377 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 108 359.00 | | | 108 359.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 96 317.00 | | | 96 317.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 108 359.00 | | | 108 359.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 96 317.00 | | | 96 317.00 |