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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 852 405.00 | 669 416.00 | 182 989.00 | 852 405.00 |
AH Fonds commercial | 1 813 553.00 | 191 609.00 | 1 621 944.00 | 1 813 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 174.00 | 352 105.00 | 40 069.00 | 392 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 832.00 | | 58 832.00 | 58 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 123 680.00 | 1 219 845.00 | 1 903 834.00 | 3 123 680.00 |
BT Marchandises | 48 655.00 | | 48 655.00 | 48 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 158.00 | 127 322.00 | 640 836.00 | 768 158.00 |
BZ Autres créances | 119 806.00 | | 119 806.00 | 119 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 536 169.00 | | 1 536 169.00 | 1 536 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 080.00 | 127 322.00 | 2 651 758.00 | 2 779 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 902 761.00 | 1 347 167.00 | 4 555 593.00 | 5 902 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 014 942.00 | | | 2 014 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 929.00 | | | 248 929.00 |
DK Provisions réglementées | 182 927.00 | | | 182 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 798.00 | | | 2 490 798.00 |
DP Provisions pour risques | 94 031.00 | | | 94 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 031.00 | | | 94 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510.00 | | | 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 572.00 | | | 603 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 030.00 | | | 707 030.00 |
EA Autres dettes | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 620 843.00 | | | 620 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 763.00 | | | 1 970 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 555 593.00 | | | 4 555 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 870.00 | | | 1 967 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 385.00 | | 868 385.00 | 868 385.00 |
FG Production vendue services | 4 454 994.00 | | 4 454 994.00 | 4 454 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 323 380.00 | | 5 323 380.00 | 5 323 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 827 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 890 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 500.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 073 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 680.00 | | | 36 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 989.00 | | | 44 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 407.00 | | | 49 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 727.00 | | | -12 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 261.00 | | | 63 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 535.00 | | | 131 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 869 234.00 | | | 5 869 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 317 596.00 | | | 5 317 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 637.00 | | | 551 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 991 550.00 | | 213 703.00 | 2 991 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 690.00 | 58 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 573.00 | 3 123 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 672 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 882.00 | 392 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 488 856.00 | | 183 817.00 | 2 488 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 985.00 | | 19 071.00 | 421 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 708.00 | | 10 814.00 | 80 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 113.00 | 17 471.00 | 46 348.00 | 1 057 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675 302.00 | 828.00 | | 675 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 811.00 | 16 643.00 | 46 348.00 | 381 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 182 927.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 500.00 | 94 031.00 | 85 500.00 | 85 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 191 609.00 | | |
6T Sur comptes clients | 106 907.00 | 34 918.00 | 14 503.00 | 106 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 907.00 | 226 527.00 | 14 503.00 | 106 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 407.00 | 503 485.00 | 100 003.00 | 192 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 558.00 | 100 003.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 182 927.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 572.00 | 603 572.00 | | 603 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 315.00 | 330 315.00 | | 330 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 712.00 | 269 712.00 | | 269 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 620 843.00 | 620 843.00 | | 620 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 832.00 | | | 58 832.00 |
UX Autres créances clients | 616 978.00 | | | 616 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 180.00 | | | 151 180.00 |
VB T. V. A. | 107 248.00 | | | 107 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VI Groupe et associés | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 170.00 | 80 170.00 | | 80 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 087.00 | 894 255.00 | 58 832.00 | 953 087.00 |
VW T.V.A. | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 870.00 | 1 967 870.00 | | 1 967 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 870.00 | | | 42 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 940.00 | | | 50 940.00 |
ST Autres comptes | 1 138 219.00 | | | 1 138 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 905.00 | | | 227 905.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
YT Sous‐traitance | 255 510.00 | | | 255 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 163.00 | | | 63 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 033.00 | | | 106 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 145 170.00 | | | 1 145 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 443 865.00 | | | 443 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 672 575.00 | | | 1 672 575.00 |