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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 711.00 | 54 834.00 | 1 877.00 | 56 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 099.00 | 104 889.00 | 26 210.00 | 131 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 194.00 | 159 722.00 | 53 472.00 | 213 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BT Marchandises | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 617.00 | | 84 617.00 | 84 617.00 |
BZ Autres créances | 34 321.00 | | 34 321.00 | 34 321.00 |
CF Disponibilités | 153 696.00 | | 153 696.00 | 153 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 106.00 | | 331 106.00 | 331 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 300.00 | 159 722.00 | 384 578.00 | 544 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 645.00 | 46 971.00 | | 65 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 033.00 | 33 674.00 | | 27 033.00 |
DL TOTAL (I) | 257 679.00 | 245 645.00 | | 257 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 406.00 | 22 116.00 | | 14 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 909.00 | 10 428.00 | | 13 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 766.00 | 21 903.00 | | 14 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 578.00 | 83 297.00 | | 83 578.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 11.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 899.00 | 137 754.00 | | 126 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 578.00 | 383 399.00 | | 384 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 364.00 | 123 348.00 | | 120 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 127.00 | | 580 127.00 | 580 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 127.00 | | 580 127.00 | 580 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 306.00 | |
GE Autres charges | | | 2 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 307.00 | 876.00 | | 5 307.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 633.00 | 16 926.00 | | 5 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 892.00 | 32.00 | | 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892.00 | 9 022.00 | | 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 398.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 398.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522.00 | 8 623.00 | | 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | 4 122.00 | | 2 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 326.00 | 623 495.00 | | 586 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 293.00 | 589 821.00 | | 559 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 033.00 | 33 674.00 | | 27 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 194.00 | | 1 000.00 | 212 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 809.00 | | 1 000.00 | 186 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 416.00 | 10 306.00 | | 149 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 416.00 | 10 306.00 | | 149 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
UX Autres créances clients | 84 617.00 | | | 84 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VC Groupe et associés | 806.00 | | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 406.00 | 7 871.00 | 6 535.00 | 14 406.00 |
VI Groupe et associés | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VP Divers | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 904.00 | 141 904.00 | | 141 904.00 |
VW T.V.A. | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 899.00 | 120 364.00 | 6 535.00 | 126 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 927.00 | 12 220.00 | | 10 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 885.00 | 8 715.00 | | 8 885.00 |
ST Autres comptes | 51 482.00 | 50 584.00 | | 51 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 914.00 | 43 171.00 | | 42 914.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 6 256.00 | 2 353.00 | | 6 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 898.00 | 5 053.00 | | 5 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 825.00 | 17 273.00 | | 16 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 362.00 | 145 291.00 | | 117 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 044.00 | 78 859.00 | | 107 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 537.00 | 104 823.00 | | 109 537.00 |