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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 647.00 | 42 983.00 | 23 664.00 | 66 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 731.00 | 50 683.00 | 79 048.00 | 129 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 459.00 | 9 830.00 | 244 629.00 | 254 459.00 |
BZ Autres créances | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 617.00 | 9 830.00 | 270 787.00 | 280 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 098.00 | 60 513.00 | 383 585.00 | 444 098.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
DH Report à nouveau | -24 422.00 | | | -24 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 607.00 | -24 422.00 | | 16 607.00 |
DL TOTAL (I) | 143 567.00 | 126 960.00 | | 143 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 823.00 | 61 254.00 | | 121 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 434.00 | 3 054.00 | | 23 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 522.00 | 20 665.00 | | 29 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 981.00 | 40 270.00 | | 59 981.00 |
EA Autres dettes | 5 258.00 | 8 036.00 | | 5 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 018.00 | 133 279.00 | | 240 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 585.00 | 260 239.00 | | 383 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 169.00 | 115 621.00 | | 189 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 322.00 | 29 234.00 | | 50 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 224.00 | 5 021.00 | 719 245.00 | 714 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 224.00 | 5 021.00 | 719 245.00 | 714 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 742.00 | |
GE Autres charges | | | 4 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 300.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | 126.00 | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 126.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | -76.00 | | -611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | -390.00 | | 1 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 917.00 | 528 075.00 | | 722 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 311.00 | 552 497.00 | | 706 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 607.00 | -24 422.00 | | 16 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 845.00 | 857.00 | | 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 678.00 | | 54 053.00 | 75 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | 52 000.00 | 7 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 608.00 | | 39.00 | 66 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | | 2 014.00 | 1 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 838.00 | 6 845.00 | | 43 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 138.00 | 6 845.00 | | 36 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 757.00 | 5 742.00 | 3 668.00 | 7 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 757.00 | 5 742.00 | 3 668.00 | 7 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 757.00 | 5 742.00 | 3 668.00 | 7 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
UX Autres créances clients | 240 354.00 | 240 354.00 | | 240 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VB T. V. A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 405.00 | 50 405.00 | | 50 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 418.00 | 20 570.00 | 37 464.00 | 71 418.00 |
VI Groupe et associés | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 766.00 | 280 617.00 | 3 149.00 | 283 766.00 |
VW T.V.A. | 51 803.00 | 51 803.00 | | 51 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 018.00 | 189 169.00 | 37 464.00 | 240 018.00 |