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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 733.00 | 18 843.00 | 6 890.00 | 25 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 706.00 | 18 843.00 | 252 862.00 | 271 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 261.00 | 13 328.00 | 541 932.00 | 555 261.00 |
BZ Autres créances | 54 269.00 | | 54 269.00 | 54 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 263.00 | | 200 263.00 | 200 263.00 |
CF Disponibilités | 202 603.00 | | 202 603.00 | 202 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 784.00 | 13 328.00 | 1 002 455.00 | 1 015 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 490.00 | 32 172.00 | 1 255 318.00 | 1 287 490.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 540.00 | | | 163 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
DG Autres réserves | 319 981.00 | | | 319 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 640.00 | | | 46 640.00 |
DL TOTAL (I) | 548 405.00 | | | 548 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 062.00 | | | 200 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 571.00 | | | 111 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 029.00 | | | 257 029.00 |
EA Autres dettes | 81 823.00 | | | 81 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 733.00 | | | 51 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 912.00 | | | 706 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 318.00 | | | 1 255 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 249.00 | | | 519 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 097.00 | | 880 097.00 | 880 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 097.00 | | 880 097.00 | 880 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 328.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 642.00 | | | 31 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 309.00 | | | -23 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 798.00 | | | 922 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 158.00 | | | 876 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 640.00 | | | 46 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 777.00 | | 7 859.00 | 280 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 331.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 331.00 | 14 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 930.00 | 271 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 599.00 | 25 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 573.00 | | 7 759.00 | 32 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 203.00 | | 100.00 | 17 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 398.00 | 3 122.00 | 12 676.00 | 28 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 398.00 | 3 122.00 | 12 676.00 | 28 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 572.00 | 111 572.00 | | 111 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 029.00 | 257 029.00 | | 257 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 824.00 | 81 824.00 | | 81 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 733.00 | 51 733.00 | | 51 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
UX Autres créances clients | 555 261.00 | 555 261.00 | | 555 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 062.00 | 12 399.00 | 187 663.00 | 200 062.00 |
VI Groupe et associés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 269.00 | 54 269.00 | | 54 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 590.00 | 612 918.00 | 14 672.00 | 627 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 913.00 | 519 249.00 | 187 663.00 | 706 913.00 |