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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
AH Fonds commercial | 205 323.00 | | 205 323.00 | 205 323.00 |
AP Constructions | 669 747.00 | 614 805.00 | 54 941.00 | 669 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 085.00 | 230 598.00 | 159 488.00 | 390 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 413.00 | 85 944.00 | 39 469.00 | 125 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 504.00 | | 166 504.00 | 166 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 334.00 | 934 923.00 | 637 411.00 | 1 572 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
BT Marchandises | 62 431.00 | | 62 431.00 | 62 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 865.00 | | 21 865.00 | 21 865.00 |
BZ Autres créances | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 822.00 | 3 574.00 | 161 248.00 | 164 822.00 |
CF Disponibilités | 292 608.00 | | 292 608.00 | 292 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 981.00 | 3 574.00 | 582 408.00 | 585 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 316.00 | 938 497.00 | 1 219 819.00 | 2 158 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167 190.00 | | | 167 190.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 198.00 | 202 198.00 | | 202 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
DG Autres réserves | 226 097.00 | 169 038.00 | | 226 097.00 |
DH Report à nouveau | | -82 766.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 598.00 | 139 824.00 | | 64 598.00 |
DL TOTAL (I) | 515 006.00 | 450 408.00 | | 515 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 812.00 | 403 563.00 | | 338 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 796.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 626.00 | 94 080.00 | | 105 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 287.00 | 137 615.00 | | 139 287.00 |
EA Autres dettes | 120 839.00 | 128 666.00 | | 120 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 814.00 | 764 720.00 | | 704 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 819.00 | 1 215 128.00 | | 1 219 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 373.00 | 364 720.00 | | 470 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 718.00 | 3 563.00 | | 4 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 863.00 | | 193 887.00 | 1 397 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 670.00 | 178 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 416.00 | 1 572 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 746.00 | 1 185 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 899.00 | | | 208 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 028.00 | | 24 963.00 | 1 171 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 936.00 | | 168 924.00 | 17 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 675.00 | 53 994.00 | 10 746.00 | 891 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 099.00 | 53 994.00 | 10 746.00 | 888 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 574.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 574.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 574.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 626.00 | 105 626.00 | | 105 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 424.00 | 70 424.00 | | 70 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 839.00 | 120 839.00 | | 120 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 504.00 | 166 504.00 | | 166 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VB T. V. A. | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 094.00 | 99 653.00 | 234 441.00 | 334 094.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 035.00 | | | 66 035.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 228.00 | 217 228.00 | | 217 228.00 |
VW T.V.A. | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 814.00 | 470 373.00 | 234 441.00 | 704 814.00 |