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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 406.00 | 34 241.00 | 21 165.00 | 55 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 912.00 | 219 423.00 | 56 489.00 | 275 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 724.00 | 255 654.00 | 78 071.00 | 333 724.00 |
BT Marchandises | 976 112.00 | 58 841.00 | 917 271.00 | 976 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 821.00 | | 1 522 821.00 | 1 522 821.00 |
BZ Autres créances | 861 899.00 | | 861 899.00 | 861 899.00 |
CF Disponibilités | 115 026.00 | | 115 026.00 | 115 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194 093.00 | | 1 194 093.00 | 1 194 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 669 951.00 | 58 841.00 | 4 611 110.00 | 4 669 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 003 675.00 | 314 495.00 | 4 689 181.00 | 5 003 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 416.00 | | | 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 938 001.00 | 905 305.00 | | 938 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 473.00 | 282 696.00 | | 501 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 474.00 | 2 013 001.00 | | 2 264 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 540.00 | 157 078.00 | | 702 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 218.00 | 317 298.00 | | 982 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 609.00 | 191 857.00 | | 138 609.00 |
EA Autres dettes | 599 614.00 | 23 964.00 | | 599 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424 707.00 | 690 197.00 | | 2 424 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 689 181.00 | 2 703 198.00 | | 4 689 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 549.00 | 540 197.00 | | 2 009 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 199.00 | | 55 539.00 | 311 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116.00 | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 013.00 | 333 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 897.00 | 331 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 989.00 | | 55 227.00 | 306 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 312.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 748.00 | 32 881.00 | 31 975.00 | 254 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | 2 000.00 | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 758.00 | 32 881.00 | 29 975.00 | 250 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 131.00 | 58 841.00 | 54 131.00 | 54 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 131.00 | 58 841.00 | 54 131.00 | 54 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 131.00 | 58 841.00 | 54 131.00 | 54 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 841.00 | 54 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534 203.00 | 119 045.00 | 415 158.00 | 534 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 218.00 | 982 218.00 | | 982 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 986.00 | 60 986.00 | | 60 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 614.00 | 599 614.00 | | 599 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 811.00 | 1 162 811.00 | | 1 162 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360 010.00 | 360 010.00 | | 360 010.00 |
VB T. V. A. | 46 636.00 | 46 636.00 | | 46 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VI Groupe et associés | 168 336.00 | 168 336.00 | | 168 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 401.00 | | | 425 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 198.00 | | | 41 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810 855.00 | 810 855.00 | | 810 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194 093.00 | 1 194 093.00 | | 1 194 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 579 230.00 | 3 579 230.00 | | 3 579 230.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 707.00 | 2 009 549.00 | 415 158.00 | 2 424 707.00 |