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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 86 134.00 | | 86 134.00 | 86 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 069.00 | 34 557.00 | 1 512.00 | 36 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 514.00 | 41 357.00 | 93 158.00 | 134 514.00 |
BT Marchandises | 166 136.00 | | 166 136.00 | 166 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 892.00 | 753.00 | 55 139.00 | 55 892.00 |
BZ Autres créances | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CF Disponibilités | 77 380.00 | | 77 380.00 | 77 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 584.00 | 753.00 | 307 831.00 | 308 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 098.00 | 42 110.00 | 400 988.00 | 443 098.00 |
CU Autres participations | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 139.00 | 114 263.00 | | 114 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 405.00 | -124.00 | | 21 405.00 |
DL TOTAL (I) | 145 488.00 | 124 083.00 | | 145 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 745.00 | 32 668.00 | | 26 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 361.00 | 203 410.00 | | 204 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 029.00 | 25 767.00 | | 20 029.00 |
EA Autres dettes | 4 365.00 | 2 566.00 | | 4 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 500.00 | 264 411.00 | | 255 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 988.00 | 388 494.00 | | 400 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 500.00 | 264 411.00 | | 255 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 256.00 | | 546 256.00 | 546 256.00 |
FG Production vendue services | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 938.00 | | 553 938.00 | 553 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 581.00 | 5 058.00 | | 2 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 105.00 | 3 659.00 | | 8 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 105.00 | 4 159.00 | | 8 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259.00 | 1 518.00 | | 1 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | 2 114.00 | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 846.00 | 2 045.00 | | 6 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 077.00 | 554 604.00 | | 567 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 671.00 | 554 728.00 | | 545 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 405.00 | -124.00 | | 21 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 440.00 | 372.00 | | 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 514.00 | | | 134 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 933.00 | | | 92 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 069.00 | | | 36 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 100.00 | 1 257.00 | | 40 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 300.00 | 1 257.00 | | 33 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 997.00 | | 244.00 | 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 997.00 | | 244.00 | 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 997.00 | | 244.00 | 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 361.00 | 204 361.00 | | 204 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 892.00 | | | 55 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VI Groupe et associés | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 876.00 | 62 876.00 | 5 000.00 | 67 876.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 500.00 | 255 500.00 | | 255 500.00 |