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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | 26 200.00 | 5 800.00 | 32 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 701.00 | 53 151.00 | 6 551.00 | 59 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
CF Disponibilités | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 984.00 | 53 151.00 | 22 833.00 | 75 984.00 |
CU Autres participations | 4 057.00 | 3 850.00 | 207.00 | 4 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
DH Report à nouveau | -17 406.00 | | | -17 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 853.00 | | | -18 853.00 |
DL TOTAL (I) | -10 301.00 | | | -10 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 134.00 | | | 33 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 134.00 | | | 33 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 362.00 | | 27 362.00 | 27 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 362.00 | | 27 362.00 | 27 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 800.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 900.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 561.00 | | | 46 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 853.00 | | | -18 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 708.00 | | | 60 708.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 23 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 007.00 | 59 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 933.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933.00 | | | 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 816.00 | | 933.00 | 4 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 192 180.00 | | | 192 180.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 300.00 | 3 900.00 | | 22 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 368.00 | 3 900.00 | | 45 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 368.00 | 3 900.00 | | 45 368.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VI Groupe et associés | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 620.00 | 9 922.00 | 19 698.00 | 29 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 134.00 | 33 134.00 | | 33 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
ST Autres comptes | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 955.00 | | | 22 955.00 |