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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 223.00 | 15 740.00 | 1 483.00 | 17 223.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 428 531.00 | 309 366.00 | 119 165.00 | 428 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 482.00 | 107 129.00 | 11 353.00 | 118 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 619.00 | 181 892.00 | 8 727.00 | 190 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 786.00 | 614 127.00 | 198 658.00 | 812 786.00 |
BT Marchandises | 86 048.00 | | 86 048.00 | 86 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 733.00 | 13 002.00 | 840 731.00 | 853 733.00 |
BZ Autres créances | 112 625.00 | | 112 625.00 | 112 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
CF Disponibilités | 42 475.00 | | 42 475.00 | 42 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 248.00 | 13 002.00 | 1 107 245.00 | 1 120 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 033.00 | 627 129.00 | 1 305 904.00 | 1 933 033.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 760.00 | | | 93 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
DG Autres réserves | 460 576.00 | | | 460 576.00 |
DH Report à nouveau | -723 990.00 | | | -723 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 752.00 | | | 47 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
DK Provisions réglementées | 74.00 | | | 74.00 |
DL TOTAL (I) | -86 347.00 | | | -86 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 075.00 | | | 111 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 212.00 | | | 70 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 816.00 | | | 1 066 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 961.00 | | | 138 961.00 |
EA Autres dettes | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 251.00 | | | 1 392 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 904.00 | | | 1 305 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 748.00 | | | 1 311 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 570.00 | | 3 215.00 | 809 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 580.00 | | | 70 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 417.00 | | 3 215.00 | 734 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 428.00 | 27 699.00 | | 586 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 816.00 | 924.00 | | 14 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 612.00 | 26 775.00 | | 571 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 111 075.00 | 30 571.00 | 80 504.00 | 111 075.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 212.00 | 70 212.00 | | 70 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 816.00 | 1 066 816.00 | | 1 066 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 961.00 | 138 961.00 | | 138 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969 686.00 | 969 686.00 | | 969 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 448.00 | 969 686.00 | 762.00 | 970 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 033.00 | 1 310 529.00 | 80 504.00 | 1 391 033.00 |