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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 659 440.00 | | 659 440.00 | 659 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 040.00 | 58 261.00 | 7 779.00 | 66 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 927.00 | 259 190.00 | 49 737.00 | 308 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 534.00 | 317 451.00 | 736 083.00 | 1 053 534.00 |
BT Marchandises | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 129 445.00 | | 129 445.00 | 129 445.00 |
CF Disponibilités | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 232.00 | | 173 232.00 | 173 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 766.00 | 317 451.00 | 909 315.00 | 1 226 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 216.00 | | | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 459.00 | | | 495 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
DH Report à nouveau | -92 144.00 | | | -92 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 099.00 | | | -13 099.00 |
DL TOTAL (I) | 439 763.00 | | | 439 763.00 |
DP Provisions pour risques | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 144.00 | | | 159 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 012.00 | | | 67 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 895.00 | | | 135 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 052.00 | | | 362 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 315.00 | | | 909 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 052.00 | | | 362 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 903.00 | | 19 630.00 | 1 033 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 440.00 | | | 659 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 337.00 | | 19 630.00 | 355 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 142.00 | 12 309.00 | | 305 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 142.00 | 12 309.00 | | 305 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 012.00 | 67 012.00 | | 67 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 271.00 | 41 271.00 | | 41 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 983.00 | 71 983.00 | | 71 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
UX Autres créances clients | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
VC Groupe et associés | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
VI Groupe et associés | 159 144.00 | 159 144.00 | | 159 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 540.00 | 49 540.00 | | 49 540.00 |
VP Divers | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 587.00 | 132 245.00 | 19 342.00 | 151 587.00 |
VW T.V.A. | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 052.00 | 362 052.00 | | 362 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 691.00 | | | 45 691.00 |
ST Autres comptes | 84 242.00 | | | 84 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 556.00 | | | 101 556.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 870.00 | | | 159 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 998.00 | | | 47 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 701.00 | | | 233 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |