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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 881.00 | 83 606.00 | 80 274.00 | 163 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 392.00 | 83 606.00 | 97 786.00 | 181 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 77 073.00 | | 77 073.00 | 77 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BZ Autres créances | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
CF Disponibilités | 162 273.00 | | 162 273.00 | 162 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 412.00 | | 28 412.00 | 28 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 856.00 | | 283 856.00 | 283 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 248.00 | 83 606.00 | 381 642.00 | 465 248.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 545.00 | 65 245.00 | | 68 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 875.00 | 3 300.00 | | 5 875.00 |
DL TOTAL (I) | 82 804.00 | 76 930.00 | | 82 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 930.00 | 238 941.00 | | 201 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131.00 | 5 223.00 | | 1 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 636.00 | 40 751.00 | | 57 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 141.00 | 75 588.00 | | 38 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 838.00 | 360 502.00 | | 298 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 642.00 | 437 431.00 | | 381 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 134.00 | 158 572.00 | | 158 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 518.00 | | 1 874.00 | 179 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 839.00 | | 1 042.00 | 162 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 679.00 | | 833.00 | 16 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 026.00 | 20 580.00 | | 63 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 026.00 | 20 580.00 | | 63 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 636.00 | 57 636.00 | | 57 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
UX Autres créances clients | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 930.00 | 61 226.00 | 140 704.00 | 201 930.00 |
VI Groupe et associés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 011.00 | | | 37 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 822.00 | 41 511.00 | 17 312.00 | 58 822.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 838.00 | 158 134.00 | 140 704.00 | 298 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 098.00 | 2 127.00 | | 2 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 856.00 | 5 004.00 | | 4 856.00 |
ST Autres comptes | 56 946.00 | 52 538.00 | | 56 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 860.00 | 67 882.00 | | 77 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 818.00 | 1 777.00 | | 1 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 916.00 | 3 904.00 | | 3 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 383.00 | 132 849.00 | | 176 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 659.00 | 73 176.00 | | 93 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 662.00 | 125 424.00 | | 139 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |