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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 15 170.00 | 12 076.00 | 3 094.00 | 15 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 057.00 | 59 114.00 | 1 943.00 | 61 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 059.00 | 81 738.00 | 8 321.00 | 90 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 081.00 | 152 927.00 | 21 154.00 | 174 081.00 |
BT Marchandises | 613 975.00 | 35 813.00 | 578 163.00 | 613 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 665.00 | 11 208.00 | 246 457.00 | 257 665.00 |
BZ Autres créances | 75 305.00 | | 75 305.00 | 75 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 84 301.00 | | 84 301.00 | 84 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 486.00 | 47 020.00 | 988 466.00 | 1 035 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 567.00 | 199 948.00 | 1 009 620.00 | 1 209 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173.00 | | | 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
DH Report à nouveau | 623.00 | 218.00 | | 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758.00 | 62 404.00 | | 758.00 |
DL TOTAL (I) | 693 880.00 | 755 123.00 | | 693 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 978.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 044.00 | 99 960.00 | | 166 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 632.00 | 62 608.00 | | 37 632.00 |
EA Autres dettes | 12 063.00 | 846.00 | | 12 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 739.00 | 164 391.00 | | 315 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 620.00 | 919 514.00 | | 1 009 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 739.00 | 164 391.00 | | 215 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 257 931.00 | | 1 257 931.00 | 1 257 931.00 |
FG Production vendue services | 165 855.00 | | 165 855.00 | 165 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 785.00 | | 1 423 785.00 | 1 423 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 813.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -143.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 17 233.00 | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 981.00 | 1 505 254.00 | | 1 457 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 224.00 | 1 442 850.00 | | 1 457 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758.00 | 62 404.00 | | 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 985.00 | | 3 096.00 | 170 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 190.00 | | 3 096.00 | 163 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 620.00 | 6 307.00 | | 146 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 620.00 | 6 307.00 | | 146 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 563.00 | 35 813.00 | 33 563.00 | 33 563.00 |
6T Sur comptes clients | 11 408.00 | | 200.00 | 11 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 971.00 | 35 813.00 | 33 763.00 | 44 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 971.00 | -11 208.00 | 33 763.00 | 44 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 813.00 | 33 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 044.00 | 166 044.00 | | 166 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 243 977.00 | 243 977.00 | | 243 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
VB T. V. A. | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VC Groupe et associés | 46 555.00 | 46 555.00 | | 46 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 683.00 | 321 995.00 | 13 688.00 | 335 683.00 |
VW T.V.A. | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 739.00 | 215 739.00 | 100 000.00 | 315 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |