| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 231.00 | 363.00 | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 069.00 | 3 487.00 | 582.00 | 4 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 113.00 | 3 718.00 | 2 395.00 | 6 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728 211.00 | 189 028.00 | 1 539 184.00 | 1 728 211.00 |
BZ Autres créances | 87 617.00 | | 87 617.00 | 87 617.00 |
CF Disponibilités | 176 076.00 | | 176 076.00 | 176 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 441.00 | 189 028.00 | 1 812 413.00 | 2 001 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 554.00 | 192 746.00 | 1 814 808.00 | 2 007 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -340 182.00 | | | -340 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 211.00 | | | -8 211.00 |
DL TOTAL (I) | -304 393.00 | | | -304 393.00 |
DP Provisions pour risques | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 036.00 | | | 446 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 648.00 | | | 1 580 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 967.00 | | | 61 967.00 |
EA Autres dettes | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 380.00 | | | 2 115 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 808.00 | | | 1 814 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 115 380.00 | | | 2 115 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 223.00 | 11 087 493.00 | 11 265 716.00 | 178 223.00 |
FD Production vendue biens | -7 093.00 | | -7 093.00 | -7 093.00 |
FG Production vendue services | 39.00 | 17 414.00 | 17 453.00 | 39.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 169.00 | 11 104 907.00 | 11 276 076.00 | 171 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 283 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 531 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 473.00 | |
GE Autres charges | | | 12 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 296 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 296 907.00 | | | 11 296 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 305 117.00 | | | 11 305 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 211.00 | | | -8 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 684.00 | | -2 571.00 | 8 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324.00 | | 270.00 | 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 910.00 | | -2 841.00 | 6 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 768.00 | 261.00 | 3 311.00 | 6 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | 111.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 649.00 | 150.00 | 3 311.00 | 6 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 097.00 | 2 965.00 | 7 240.00 | 8 097.00 |
6T Sur comptes clients | 185 520.00 | 3 508.00 | | 185 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 520.00 | 3 508.00 | | 185 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 660.00 | 6 473.00 | 7 283.00 | 193 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 473.00 | 7 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446 036.00 | 446 036.00 | | 446 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 648.00 | 1 580 648.00 | | 1 580 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 158.00 | 1 517 158.00 | | 1 517 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 053.00 | 211 053.00 | | 211 053.00 |
VB T. V. A. | 46 117.00 | 46 117.00 | | 46 117.00 |
VC Groupe et associés | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
VI Groupe et associés | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VP Divers | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 815.00 | 1 826 815.00 | | 1 826 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 380.00 | 2 115 380.00 | | 2 115 380.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
ST Autres comptes | 245 976.00 | | | 245 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 309.00 | | | 47 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 138.00 | | | 250 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 681.00 | | | 196 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 619.00 | | | 348 619.00 |