| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
AP Constructions | 20 784.00 | 15 720.00 | 5 064.00 | 20 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 921.00 | 67 240.00 | 10 681.00 | 77 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 909.00 | 20 107.00 | 1 801.00 | 21 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 214.00 | 108 967.00 | 26 246.00 | 135 214.00 |
BT Marchandises | 75 058.00 | | 75 058.00 | 75 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 383.00 | 4 108.00 | 236 275.00 | 240 383.00 |
BZ Autres créances | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
CF Disponibilités | 113 700.00 | | 113 700.00 | 113 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 516.00 | 4 108.00 | 435 407.00 | 439 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 730.00 | 113 076.00 | 461 654.00 | 574 730.00 |
CU Autres participations | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 201 600.00 | | | 201 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 366.00 | | | 42 366.00 |
DL TOTAL (I) | 252 352.00 | | | 252 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 266.00 | | | 45 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 576.00 | | | 118 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 835.00 | | | 40 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 301.00 | | | 209 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 654.00 | | | 461 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 152.00 | | | 174 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 532.00 | | 7 181.00 | 129 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 135 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 433.00 | | 7 181.00 | 113 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 409.00 | 5 558.00 | | 103 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 510.00 | 5 558.00 | | 97 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 367.00 | 162.00 | 421.00 | 4 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 367.00 | 162.00 | 421.00 | 4 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 367.00 | 162.00 | 421.00 | 4 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162.00 | 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 576.00 | 118 576.00 | | 118 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 235 455.00 | 235 455.00 | | 235 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VB T. V. A. | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 063.00 | 9 914.00 | 35 149.00 | 45 063.00 |
VI Groupe et associés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 334.00 | 249 834.00 | 2 500.00 | 252 334.00 |
VW T.V.A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 301.00 | 174 152.00 | 35 149.00 | 209 301.00 |