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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 021.00 | 44 232.00 | 789.00 | 45 021.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 79 919.00 | 11 210.00 | 68 710.00 | 79 919.00 |
AP Constructions | 207 477.00 | 29 457.00 | 178 020.00 | 207 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 366.00 | 228 261.00 | 83 105.00 | 311 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 163.00 | 564 492.00 | 143 672.00 | 708 163.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 764.00 | 877 651.00 | 628 112.00 | 1 505 764.00 |
BT Marchandises | 32 057.00 | | 32 057.00 | 32 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 364 396.00 | | 364 396.00 | 364 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 815.00 | | 248 815.00 | 248 815.00 |
CF Disponibilités | 934 158.00 | | 934 158.00 | 934 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 753.00 | | 33 753.00 | 33 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 899.00 | | 1 613 899.00 | 1 613 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 663.00 | 877 651.00 | 2 242 012.00 | 3 119 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
DG Autres réserves | 824 047.00 | | | 824 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 862.00 | | | 377 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 928.00 | | | 1 244 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 377.00 | | | 388 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 685.00 | | | 415 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 013.00 | | | 173 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 083.00 | | | 997 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 012.00 | | | 2 242 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 416.00 | | | 698 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 423.00 | 103 701.00 | 34 474.00 | 808 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 294.00 | 938.00 | | 43 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 129.00 | 102 763.00 | 34 474.00 | 765 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 685.00 | 415 685.00 | | 415 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 013.00 | 173 013.00 | | 173 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 377.00 | 89 710.00 | 298 667.00 | 388 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 870.00 | 398 870.00 | | 398 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 238.00 | 398 870.00 | 1 369.00 | 400 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 083.00 | 698 416.00 | 298 667.00 | 997 083.00 |