| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 71 828.00 | | 71 828.00 | 71 828.00 |
AP Constructions | 1 000 908.00 | 1 000 908.00 | | 1 000 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 329.00 | 25 723.00 | 1 606.00 | 27 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 260.00 | 748 981.00 | 40 279.00 | 789 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 723.00 | 1 775 765.00 | 128 959.00 | 1 904 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BT Marchandises | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BZ Autres créances | 47 118.00 | | 47 118.00 | 47 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CF Disponibilités | 149 941.00 | | 149 941.00 | 149 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 040.00 | | 200 040.00 | 200 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 763.00 | 1 775 765.00 | 328 999.00 | 2 104 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
DH Report à nouveau | 67 837.00 | 27 841.00 | | 67 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 742.00 | 39 996.00 | | -8 742.00 |
DL TOTAL (I) | 129 761.00 | 138 503.00 | | 129 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 946.00 | 89 473.00 | | 70 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 762.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 865.00 | 40 057.00 | | 70 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 121.00 | 36 250.00 | | 57 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 238.00 | 166 543.00 | | 199 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 999.00 | 305 046.00 | | 328 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 231.00 | 77 070.00 | | 162 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
FG Production vendue services | 513 477.00 | | 513 477.00 | 513 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 678.00 | | 520 678.00 | 520 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 582.00 | |
GE Autres charges | | | 90 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | 12 941.00 | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 12 941.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | 12 941.00 | | 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 591.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 087.00 | 431 376.00 | | 525 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 828.00 | 391 380.00 | | 533 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 742.00 | 39 996.00 | | -8 742.00 |