| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
AP Constructions | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 985 931.00 | | 985 931.00 | 985 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
CF Disponibilités | 213 438.00 | | 213 438.00 | 213 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 869.00 | | 1 250 869.00 | 1 250 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 763.00 | 3 895.00 | 1 250 869.00 | 1 254 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 993 751.00 | 985 750.00 | | 993 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 511.00 | 8 001.00 | | 10 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 885.00 | 1 058 373.00 | | 1 068 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 14.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 604.00 | 63 118.00 | | 90 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 155.00 | 49 707.00 | | 88 155.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 984.00 | 112 839.00 | | 181 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 869.00 | 1 171 212.00 | | 1 250 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 984.00 | 112 839.00 | | 181 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 14.00 | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 556.00 | | 490 556.00 | 490 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 556.00 | | 490 556.00 | 490 556.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | 1 202.00 | | 1 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 720.00 | 358 028.00 | | 491 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 208.00 | 350 027.00 | | 481 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 511.00 | 8 001.00 | | 10 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 604.00 | 90 604.00 | | 90 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VC Groupe et associés | 969 724.00 | | 969 724.00 | 969 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 931.00 | 16 207.00 | 969 724.00 | 985 931.00 |
VW T.V.A. | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 984.00 | 181 984.00 | | 181 984.00 |