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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AH Fonds commercial | 484 898.00 | | 484 898.00 | 484 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 781.00 | 237 346.00 | 3 435.00 | 240 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 413.00 | | 41 413.00 | 41 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 129.00 | 264 497.00 | 545 632.00 | 810 129.00 |
BT Marchandises | 74 381.00 | 10 534.00 | 63 848.00 | 74 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 863.00 | | 50 863.00 | 50 863.00 |
BZ Autres créances | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CF Disponibilités | 246 142.00 | | 246 142.00 | 246 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 858.00 | 10 534.00 | 362 324.00 | 372 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 986.00 | 275 031.00 | 907 955.00 | 1 182 986.00 |
CU Autres participations | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
DG Autres réserves | 496 648.00 | | | 496 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 241.00 | | | 72 241.00 |
DL TOTAL (I) | 703 090.00 | | | 703 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 699.00 | | | 43 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 167.00 | | | 161 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 865.00 | | | 204 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 955.00 | | | 907 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 865.00 | | | 204 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 930 054.00 | | 930 054.00 | 930 054.00 |
FG Production vendue services | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 119.00 | | 930 119.00 | 930 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 534.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 431.00 | | | 945 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 190.00 | | | 873 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 241.00 | | | 72 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 121.00 | | 8.00 | 810 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 049.00 | | | 485 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 781.00 | | | 267 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 291.00 | | 8.00 | 57 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 708.00 | 789.00 | | 263 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 557.00 | 789.00 | | 263 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 148.00 | 10 534.00 | 9 148.00 | 9 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 148.00 | 10 534.00 | 9 148.00 | 9 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 148.00 | 10 534.00 | 9 148.00 | 9 148.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 534.00 | 9 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 699.00 | 43 699.00 | | 43 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 997.00 | 68 997.00 | | 68 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 907.00 | 71 907.00 | | 71 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 413.00 | | 41 413.00 | 41 413.00 |
UX Autres créances clients | 50 863.00 | 50 863.00 | | 50 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -220.00 | -220.00 | | -220.00 |
VB T. V. A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 747.00 | 52 334.00 | 41 413.00 | 93 747.00 |
VW T.V.A. | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 865.00 | 204 865.00 | | 204 865.00 |