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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 368.00 | 63 024.00 | 9 344.00 | 72 368.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 74 895.00 | 55 715.00 | 19 180.00 | 74 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 428 102.00 | 3 356 540.00 | 71 561.00 | 3 428 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 773.00 | 355 928.00 | 54 846.00 | 410 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 030 907.00 | 3 831 206.00 | 199 701.00 | 4 030 907.00 |
BT Marchandises | 66 618.00 | | 66 618.00 | 66 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714 131.00 | 271 865.00 | 1 442 266.00 | 1 714 131.00 |
BZ Autres créances | 342 991.00 | | 342 991.00 | 342 991.00 |
CF Disponibilités | 137 574.00 | | 137 574.00 | 137 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 344.00 | 271 865.00 | 2 021 479.00 | 2 293 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 324 251.00 | 4 103 072.00 | 2 221 180.00 | 6 324 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 325 533.00 | | | 325 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DH Report à nouveau | -527 311.00 | -396 746.00 | | -527 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 186.00 | -130 565.00 | | 762 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 875.00 | 537 689.00 | | 1 299 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 000.00 | 266 412.00 | | 111 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 473.00 | 11 073.00 | | 101 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 002.00 | 297 145.00 | | 215 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 830.00 | 350 526.00 | | 493 830.00 |
EA Autres dettes | | 441.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 921 305.00 | 927 317.00 | | 921 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 180.00 | 1 465 006.00 | | 2 221 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 832.00 | 916 243.00 | | 819 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 172.00 | 1 084 971.00 | |
FG Production vendue services | | 23 115.00 | 3 691 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 23 286.00 | 4 776 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 283 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 619.00 | |
GE Autres charges | | | 6 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 483 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 157.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 324.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 185.00 | 9 324.00 | | -41 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 861.00 | | | -7 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 283 815.00 | 961 495.00 | | 5 283 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 521 628.00 | 1 092 061.00 | | 4 521 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 186.00 | -130 565.00 | | 762 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 414.00 | 53 491.00 | | 138 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 037 871.00 | | 74 745.00 | 4 037 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 478.00 | 17 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 709.00 | 4 030 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 231.00 | 3 933 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 967.00 | | 8 023.00 | 71 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 935 928.00 | | 66 606.00 | 3 935 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 976.00 | | 116.00 | 29 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 779 680.00 | 113 937.00 | 62 411.00 | 3 779 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 961.00 | 3 063.00 | | 59 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 719 720.00 | 110 874.00 | 62 411.00 | 3 719 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 002.00 | 215 002.00 | | 215 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 830.00 | 493 830.00 | | 493 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
UX Autres créances clients | 1 714 131.00 | 1 388 599.00 | 325 533.00 | 1 714 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 991.00 | 342 991.00 | | 342 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 382.00 | 1 753 436.00 | 341 946.00 | 2 095 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 832.00 | 819 832.00 | | 819 832.00 |