| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 538.00 | 288.00 | 7 250.00 | 7 538.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 231.00 | 63 849.00 | 2 383.00 | 66 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 489.00 | 145 346.00 | 21 143.00 | 166 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 308.00 | 209 483.00 | 132 825.00 | 342 308.00 |
BT Marchandises | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
BZ Autres créances | 56 236.00 | | 56 236.00 | 56 236.00 |
CF Disponibilités | 101 646.00 | | 101 646.00 | 101 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 726.00 | | 179 726.00 | 179 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 033.00 | 209 483.00 | 312 551.00 | 522 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 139.00 | 149 442.00 | | 120 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 929.00 | 30 696.00 | | 16 929.00 |
DL TOTAL (I) | 145 453.00 | 188 524.00 | | 145 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 741.00 | 52 432.00 | | 45 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 703.00 | 10 075.00 | | 42 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 217.00 | 31 968.00 | | 44 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 437.00 | 22 644.00 | | 34 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 098.00 | 124 791.00 | | 167 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 551.00 | 313 314.00 | | 312 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 654.00 | 121 248.00 | | 133 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 754.00 | | 336 754.00 | 336 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 754.00 | | 336 754.00 | 336 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 34 804.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 726.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 908.00 | | | 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908.00 | | | 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512.00 | | | 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 995.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 262.00 | 447 764.00 | | 409 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 333.00 | 417 068.00 | | 392 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 929.00 | 30 696.00 | | 16 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 050.00 | | 2 016.00 | 363 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 758.00 | 342 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 448.00 | 109 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 235.00 | 232 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 548.00 | | 1 438.00 | 109 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 427.00 | | 529.00 | 253 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 49.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 506.00 | 7 659.00 | 22 683.00 | 224 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | 288.00 | 1 448.00 | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 058.00 | 7 372.00 | 21 235.00 | 223 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 217.00 | 44 217.00 | | 44 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 741.00 | 12 297.00 | 33 444.00 | 45 741.00 |
VI Groupe et associés | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VP Divers | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 565.00 | 55 565.00 | | 55 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 285.00 | 56 236.00 | 49.00 | 56 285.00 |
VW T.V.A. | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 098.00 | 133 654.00 | 33 444.00 | 167 098.00 |