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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 280.00 | | 95 280.00 | 95 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 588.00 | 36 586.00 | 9 001.00 | 45 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 664.00 | 148 114.00 | 18 549.00 | 166 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 598.00 | 184 701.00 | 129 896.00 | 314 598.00 |
BT Marchandises | 100 518.00 | | 100 518.00 | 100 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 289.00 | 7 359.00 | 104 929.00 | 112 289.00 |
BZ Autres créances | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 667.00 | | 53 667.00 | 53 667.00 |
CF Disponibilités | 216 702.00 | | 216 702.00 | 216 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 431.00 | 7 359.00 | 493 071.00 | 500 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 029.00 | 192 061.00 | 622 968.00 | 815 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 433 742.00 | | | 433 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DL TOTAL (I) | 477 236.00 | | | 477 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 514.00 | | | 25 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 880.00 | | | 39 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 190.00 | | | 70 190.00 |
EA Autres dettes | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 731.00 | | | 145 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 968.00 | | | 622 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 731.00 | | | 142 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 898.00 | | 776 898.00 | 776 898.00 |
FG Production vendue services | 158 715.00 | | 158 715.00 | 158 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 613.00 | | 935 613.00 | 935 613.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 359.00 | |
GE Autres charges | | | 2 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 135.00 | | | 57 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 493.00 | | | 1 021 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 673.00 | | | 1 012 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 562.00 | | 26 153.00 | 288 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 314 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118.00 | 212 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 280.00 | | | 95 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 602.00 | | 20 768.00 | 191 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 679.00 | | 5 385.00 | 1 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 505.00 | 16 314.00 | 118.00 | 168 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 505.00 | 16 314.00 | 118.00 | 168 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 359.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 359.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 359.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 005.00 | 1 005.00 | 3 000.00 | 4 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 881.00 | 39 881.00 | | 39 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
UX Autres créances clients | 103 295.00 | 103 295.00 | | 103 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
VB T. V. A. | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
VI Groupe et associés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 582.00 | 119 933.00 | 14 649.00 | 134 582.00 |
VW T.V.A. | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 732.00 | 142 732.00 | 3 000.00 | 145 732.00 |