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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 412.00 | 66 367.00 | 8 045.00 | 74 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 208.00 | 70 567.00 | 13 641.00 | 84 208.00 |
BT Marchandises | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 109.00 | 68 138.00 | 428 971.00 | 497 109.00 |
BZ Autres créances | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
CF Disponibilités | 104 245.00 | | 104 245.00 | 104 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 729.00 | 68 138.00 | 580 590.00 | 648 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 937.00 | 138 706.00 | 594 231.00 | 732 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 760.00 | | | 81 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 391.00 | 124 701.00 | | 120 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 091.00 | -4 310.00 | | 87 091.00 |
DL TOTAL (I) | 339 482.00 | 252 391.00 | | 339 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 173.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 986.00 | 196 608.00 | | 75 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 776.00 | 66 719.00 | | 174 776.00 |
EA Autres dettes | 3 727.00 | 2 562.00 | | 3 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 749.00 | 266 062.00 | | 254 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 231.00 | 518 453.00 | | 594 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 749.00 | 266 062.00 | | 254 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 173.00 | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 799.00 | | 5 481.00 | 67 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 713.00 | 70 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 412.00 | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 301.00 | 66 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 188.00 | | 5 481.00 | 62 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 986.00 | 75 986.00 | | 75 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 776.00 | 174 776.00 | | 174 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
UX Autres créances clients | 497 109.00 | 415 349.00 | 81 760.00 | 497 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 228.00 | 443 871.00 | 87 357.00 | 531 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 749.00 | 254 749.00 | | 254 749.00 |