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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924 916.00 | 909 013.00 | 15 902.00 | 924 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 831.00 | 19 134.00 | 1 697.00 | 20 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 235 058.00 | 2 302 421.00 | 932 637.00 | 3 235 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 727.00 | 45 609.00 | 288 118.00 | 333 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910 273.00 | | 910 273.00 | 910 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 274 484.00 | 36 800.00 | 4 237 684.00 | 4 274 484.00 |
BZ Autres créances | 1 272 185.00 | | 1 272 185.00 | 1 272 185.00 |
CF Disponibilités | 1 334 562.00 | | 1 334 562.00 | 1 334 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 073.00 | | 322 073.00 | 322 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 447 302.00 | 82 409.00 | 8 364 893.00 | 8 447 302.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 244.00 | | 30 244.00 | 30 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 712 604.00 | 2 384 830.00 | 9 327 774.00 | 11 712 604.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 275 368.00 | 1 374 275.00 | 901 093.00 | 2 275 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 360.00 | 434 479.00 | | 125 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 401 253.00 | -309 119.00 | | 1 401 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 614.00 | 301 360.00 | | 1 702 614.00 |
DP Provisions pour risques | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 408.00 | 1 630 665.00 | | 1 612 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 354.00 | 5 944.00 | | 248 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 074 319.00 | 1 621 033.00 | | 3 074 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 158 913.00 | 968 289.00 | | 2 158 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 300.00 | 77 129.00 | | 184 300.00 |
EA Autres dettes | 316 622.00 | 158 580.00 | | 316 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 594 916.00 | 4 469 340.00 | | 7 594 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 327 774.00 | 4 770 700.00 | | 9 327 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 754 180.00 | 6 860 938.00 | 7 615 118.00 | 754 180.00 |
FG Production vendue services | 154 021.00 | 307 766.00 | 461 788.00 | 154 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 201.00 | 7 168 705.00 | 8 076 906.00 | 908 201.00 |
FN Production immobilisée | | | 143 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 444 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 519 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 573 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 447.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 734 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 710 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 619.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 651 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 061.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53 061.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 217.00 | -54 439.00 | | 250 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 481 679.00 | 1 667 032.00 | | 8 481 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 080 426.00 | 1 976 151.00 | | 7 080 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 401 253.00 | -309 119.00 | | 1 401 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 884 982.00 | | 425 076.00 | 2 884 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 866 791.00 | | 408 576.00 | 1 866 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 944.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 13 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 3 235 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 275 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 416.00 | | 6 500.00 | 918 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 944.00 | | 10 000.00 | 78 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203 461.00 | 98 961.00 | | 2 203 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 282 143.00 | 92 132.00 | | 1 282 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903 721.00 | 5 293.00 | | 903 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 597.00 | 1 537.00 | | 17 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 244.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 41 962.00 | 3 647.00 | | 41 962.00 |
6T Sur comptes clients | 24 807.00 | 36 800.00 | 24 807.00 | 24 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 769.00 | 40 447.00 | 24 807.00 | 66 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 769.00 | 70 691.00 | 24 807.00 | 66 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 447.00 | 24 807.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 158 913.00 | 2 158 913.00 | | 2 158 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 198.00 | 132 198.00 | | 132 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 622.00 | 213 272.00 | 103 350.00 | 316 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
UX Autres créances clients | 4 274 484.00 | 4 274 484.00 | | 4 274 484.00 |
VB T. V. A. | 264 792.00 | 264 792.00 | | 264 792.00 |
VC Groupe et associés | 999 545.00 | 999 545.00 | | 999 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 611 148.00 | 30 000.00 | 1 531 148.00 | 1 611 148.00 |
VI Groupe et associés | 248 354.00 | 248 354.00 | | 248 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 148.00 | | | 206 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 073.00 | 322 073.00 | | 322 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 882 685.00 | 5 868 742.00 | 13 944.00 | 5 882 685.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 520 597.00 | 2 836 099.00 | 1 634 498.00 | 4 520 597.00 |