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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 431.00 | 35 345.00 | 19 086.00 | 54 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 419.00 | 35 345.00 | 81 074.00 | 116 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
CF Disponibilités | 25 728.00 | | 25 728.00 | 25 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 553.00 | | 49 553.00 | 49 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 972.00 | 35 345.00 | 130 627.00 | 165 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
DG Autres réserves | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
DH Report à nouveau | 10 060.00 | 21 082.00 | | 10 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 550.00 | -11 022.00 | | 23 550.00 |
DL TOTAL (I) | 103 196.00 | 79 646.00 | | 103 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | 752.00 | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 414.00 | 24 815.00 | | 25 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358.00 | 10 881.00 | | 1 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 430.00 | 36 448.00 | | 27 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 627.00 | 116 094.00 | | 130 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 430.00 | 36 448.00 | | 27 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 827.00 | | 16 900.00 | 100 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 308.00 | 116 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 308.00 | 54 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 839.00 | | 16 900.00 | 38 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 960.00 | 5 693.00 | 1 308.00 | 30 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 960.00 | 5 693.00 | 1 308.00 | 30 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VI Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 644.00 | 23 825.00 | 4 819.00 | 28 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 663.00 | 2 673.00 | | 2 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 238.00 | 5 756.00 | | 10 238.00 |
ST Autres comptes | 25 268.00 | 28 248.00 | | 25 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 311.00 | 42 769.00 | | 45 311.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 331.00 | 1 353.00 | | 1 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 994.00 | 4 026.00 | | 3 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 152.00 | 17 562.00 | | 36 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 187.00 | 3 711.00 | | 10 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 817.00 | 76 773.00 | | 127 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |