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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 439.00 | 11 471.00 | 10 969.00 | 22 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 439.00 | 11 471.00 | 13 969.00 | 25 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 084.00 | 195.00 | 143 889.00 | 144 084.00 |
BZ Autres créances | 140 578.00 | | 140 578.00 | 140 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 366 390.00 | | 366 390.00 | 366 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 731.00 | 195.00 | 653 536.00 | 653 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 170.00 | 11 666.00 | 667 504.00 | 679 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -67 088.00 | 83 369.00 | | -67 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 869.00 | -150 457.00 | | 384 869.00 |
DL TOTAL (I) | 326 165.00 | -58 704.00 | | 326 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 597.00 | 325 613.00 | | 78 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 293.00 | 43 210.00 | | 133 293.00 |
EA Autres dettes | 5 812.00 | 4 068.00 | | 5 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 637.00 | 9 320.00 | | 23 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 339.00 | 382 211.00 | | 341 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 504.00 | 323 508.00 | | 667 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 717.00 | | 9 019.00 | 40 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 312.00 | 19 984.00 | 25 439.00 | 4 312.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 984.00 | 22 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 405.00 | | 6 019.00 | 36 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 741.00 | 1 714.00 | 19 984.00 | 29 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 741.00 | 1 714.00 | 19 984.00 | 29 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195.00 | | | 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195.00 | | | 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195.00 | | | 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 597.00 | 78 597.00 | | 78 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 063.00 | 43 063.00 | | 43 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 028.00 | 84 028.00 | | 84 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
UX Autres créances clients | 143 850.00 | 143 786.00 | 64.00 | 143 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
VB T. V. A. | 26 079.00 | 26 079.00 | | 26 079.00 |
VC Groupe et associés | 35 690.00 | 35 690.00 | | 35 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 8 286.00 | 91 714.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 286.00 | 50 286.00 | | 50 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 188.00 | 286 890.00 | 298.00 | 287 188.00 |
VW T.V.A. | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 339.00 | 249 625.00 | 91 714.00 | 341 339.00 |