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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 717.00 | 6 650.00 | 1 067.00 | 7 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 605.00 | 14 940.00 | 665.00 | 15 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 053.00 | 21 590.00 | 2 463.00 | 24 053.00 |
BP En cours de production de services | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
BT Marchandises | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BZ Autres créances | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CF Disponibilités | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 235.00 | | 43 235.00 | 43 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 288.00 | 21 590.00 | 45 698.00 | 67 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 559.00 | 548.00 | | 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220.00 | 11.00 | | 220.00 |
DL TOTAL (I) | 16 024.00 | 15 804.00 | | 16 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 125.00 | 2 686.00 | | 3 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 219.00 | 19 815.00 | | 4 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 875.00 | 5 574.00 | | 7 875.00 |
EA Autres dettes | 3 260.00 | 2 085.00 | | 3 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 674.00 | 30 160.00 | | 29 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 698.00 | 45 964.00 | | 45 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 674.00 | 30 160.00 | | 29 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 125.00 | 2 686.00 | | 3 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 974.00 | | 97 974.00 | 97 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 974.00 | | 97 974.00 | 97 974.00 |
FM Production stockée | | | -1 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 509.00 | 107 150.00 | | 96 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 289.00 | 107 139.00 | | 96 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220.00 | 11.00 | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 297.00 | | 756.00 | 23 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 626.00 | | 696.00 | 22 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671.00 | | 60.00 | 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 835.00 | 1 755.00 | | 19 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 835.00 | 1 755.00 | | 19 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 303.00 | 331.00 | 303.00 | 303.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 418.00 | 4 698.00 | 3 418.00 | 3 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 418.00 | 4 698.00 | 3 418.00 | 3 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 698.00 | 3 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UX Autres créances clients | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VI Groupe et associés | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VP Divers | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VW T.V.A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 551.00 | 1 459.00 | | 1 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 406.00 | 1 770.00 | | 1 406.00 |
ST Autres comptes | 18 559.00 | 25 745.00 | | 18 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 751.00 | 27 118.00 | | 22 751.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
YT Sous‐traitance | 3 226.00 | 4 427.00 | | 3 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 879.00 | 867.00 | | 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 430.00 | 2 326.00 | | 2 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 595.00 | 19 810.00 | | 19 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 859.00 | 8 027.00 | | 6 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 942.00 | 59 060.00 | | 45 942.00 |