| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 189.00 | 1 871.00 | 317.00 | 2 189.00 |
AH Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AP Constructions | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 300.00 | 13 777.00 | 523.00 | 14 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 433.00 | 95 992.00 | 39 441.00 | 135 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 977.00 | | 14 977.00 | 14 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 650.00 | 116 141.00 | 70 509.00 | 186 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 574.00 | | 254 574.00 | 254 574.00 |
BZ Autres créances | 39 274.00 | | 39 274.00 | 39 274.00 |
CF Disponibilités | 410 598.00 | | 410 598.00 | 410 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 184.00 | | 733 184.00 | 733 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 835.00 | 116 141.00 | 803 694.00 | 919 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 238 580.00 | | | 238 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 697.00 | | | 80 697.00 |
DL TOTAL (I) | 341 278.00 | | | 341 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 673.00 | | | 56 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 329.00 | | | 112 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 483.00 | | | 141 483.00 |
EA Autres dettes | 142 888.00 | | | 142 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 415.00 | | | 462 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 694.00 | | | 803 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 053.00 | | | 458 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 374.00 | | 1 209 374.00 | 1 209 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 374.00 | | 1 209 374.00 | 1 209 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 381.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33.00 | | | 33.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 403.00 | | | 1 212 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 705.00 | | | 1 131 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 697.00 | | | 80 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 344.00 | | 8 512.00 | 185 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 206.00 | 186 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 206.00 | 154 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 197.00 | | 1 242.00 | 16 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 170.00 | | 7 270.00 | 154 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 965.00 | 9 381.00 | 7 206.00 | 113 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | 924.00 | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 018.00 | 8 457.00 | 7 206.00 | 113 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 329.00 | 112 329.00 | | 112 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 362.00 | 94 362.00 | | 94 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 888.00 | 142 888.00 | | 142 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
UX Autres créances clients | 254 574.00 | | | 254 574.00 |
VB T. V. A. | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 041.00 | 4 678.00 | 4 362.00 | 9 041.00 |
VI Groupe et associés | 56 673.00 | 56 673.00 | | 56 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 322.00 | 311 344.00 | 14 977.00 | 326 322.00 |
VW T.V.A. | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 415.00 | 458 053.00 | 4 362.00 | 462 415.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
ST Autres comptes | 113 763.00 | | | 113 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 848.00 | | | 110 848.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 976.00 | | | 56 976.00 |
YT Sous‐traitance | 46 824.00 | | | 46 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 651.00 | | | 133 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 842.00 | | | 105 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 754.00 | | | 290 754.00 |