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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 10 669.00 | 4 331.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 561 141.00 | 258 532.00 | 302 609.00 | 561 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 640 902.00 | 4 665 066.00 | 975 836.00 | 5 640 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 345.00 | 336 117.00 | 62 228.00 | 398 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 638 260.00 | 5 279 989.00 | 1 358 271.00 | 6 638 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 097.00 | | 200 097.00 | 200 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 797.00 | 8 279.00 | 415 518.00 | 423 797.00 |
BZ Autres créances | 172 618.00 | | 172 618.00 | 172 618.00 |
CF Disponibilités | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 287.00 | | 54 287.00 | 54 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 190.00 | 8 279.00 | 846 911.00 | 855 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 493 451.00 | 5 288 269.00 | 2 205 182.00 | 7 493 451.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
DH Report à nouveau | -55 370.00 | -49 919.00 | | -55 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 555.00 | -5 451.00 | | -30 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 810.00 | 82 229.00 | | 76 810.00 |
DL TOTAL (I) | 133 935.00 | 169 911.00 | | 133 935.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 408.00 | 1 723.00 | | 1 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 025.00 | 1 606 401.00 | | 1 396 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 150.00 | | | 167 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 817.00 | 405 870.00 | | 265 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 907.00 | 139 743.00 | | 224 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 130 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 12 339.00 | 75 849.00 | | 12 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 246.00 | 2 359 587.00 | | 2 071 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 182.00 | 2 529 498.00 | | 2 205 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 646.00 | 47 185.00 | | 83 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 657 676.00 | | 199 680.00 | 6 657 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 095.00 | 6 638 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 095.00 | 6 600 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 619 818.00 | | 199 665.00 | 6 619 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 631.00 | | 15.00 | 5 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 978 550.00 | 474 796.00 | 173 357.00 | 4 978 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 274.00 | 1 000.00 | | 19 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 959 276.00 | 473 796.00 | 173 357.00 | 4 959 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 817.00 | 265 817.00 | | 265 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 910.00 | 37 910.00 | | 37 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 203.00 | 50 203.00 | | 50 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
UP Prêts | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
UX Autres créances clients | 405 301.00 | 405 301.00 | | 405 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VB T. V. A. | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VC Groupe et associés | 62 733.00 | 62 733.00 | | 62 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 646.00 | 83 646.00 | | 83 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 295 687.00 | 429 289.00 | 816 943.00 | 1 295 687.00 |
VI Groupe et associés | 167 150.00 | 167 150.00 | | 167 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 036.00 | | | 335 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
VP Divers | 64 178.00 | 64 178.00 | | 64 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 514.00 | 41 514.00 | | 41 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 287.00 | 54 287.00 | | 54 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 848.00 | 650 702.00 | 3 146.00 | 653 848.00 |
VW T.V.A. | 133 858.00 | 133 858.00 | | 133 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 953.00 | 1 187 555.00 | 816 943.00 | 2 053 953.00 |