| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 177 633.00 | 27 633.00 | 150 000.00 | 177 633.00 |
AP Constructions | 2 434 695.00 | 1 079 452.00 | 1 355 244.00 | 2 434 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 649.00 | 177 090.00 | 21 559.00 | 198 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 279.00 | 278 973.00 | 100 306.00 | 379 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 498 946.00 | 1 835 947.00 | 1 662 999.00 | 3 498 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 185 000.00 | | 3 185 000.00 | 3 185 000.00 |
CF Disponibilités | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 212 900.00 | | 3 212 900.00 | 3 212 900.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 525 936.00 | | 1 525 936.00 | 1 525 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 237 781.00 | 1 835 947.00 | 6 401 835.00 | 8 237 781.00 |
CU Autres participations | 308 690.00 | 272 800.00 | 35 890.00 | 308 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 330.00 | 77 330.00 | | 77 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 668 170.00 | 668 170.00 | | 668 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 713 180.00 | 713 180.00 | | 713 180.00 |
DH Report à nouveau | -4 003 108.00 | -2 891 458.00 | | -4 003 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 921.00 | -1 111 651.00 | | 83 921.00 |
DL TOTAL (I) | -2 459 707.00 | -2 543 628.00 | | -2 459 707.00 |
DP Provisions pour risques | 1 525 936.00 | 1 772 499.00 | | 1 525 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 525 936.00 | 1 772 499.00 | | 1 525 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 351 541.00 | 5 598 104.00 | | 5 351 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960 895.00 | 1 799 066.00 | | 1 960 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 452.00 | 10 046.00 | | 8 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 257.00 | 2 551.00 | | 14 257.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 335 606.00 | 7 410 219.00 | | 7 335 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 401 835.00 | 6 639 090.00 | | 6 401 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 984 065.00 | 1 812 115.00 | | 1 984 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 737.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 772 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 893 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 525 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 543.00 | | | 83 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 543.00 | | | 83 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 323.00 | | | 79 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 037.00 | -1 951.00 | | -2 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 172.00 | 1 025 310.00 | | 1 984 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 251.00 | 2 136 961.00 | | 1 900 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 921.00 | -1 111 651.00 | | 83 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 498 946.00 | | | 3 498 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 498 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 190 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 190 256.00 | | | 3 190 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 690.00 | | | 308 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 410.00 | 119 737.00 | | 1 443 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 410.00 | 119 737.00 | | 1 443 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 772 499.00 | 1 525 936.00 | 1 772 499.00 | 1 772 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 800.00 | | | 272 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 045 299.00 | 1 525 936.00 | 1 772 499.00 | 2 045 299.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 525 936.00 | 1 772 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 43 946.00 | | | 43 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 351 541.00 | | 5 351 541.00 | 5 351 541.00 |
VI Groupe et associés | 1 960 895.00 | 1 960 895.00 | | 1 960 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 525 936.00 | | | 1 525 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 772 499.00 | | | 1 772 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 137 065.00 | | | 3 137 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 185 000.00 | 3 185 000.00 | | 3 185 000.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 335 606.00 | 1 984 065.00 | 5 351 541.00 | 7 335 606.00 |