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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 791.00 | 1 791.00 | 100 000.00 | 101 791.00 |
AH Fonds commercial | 47 133.00 | | 47 133.00 | 47 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 879.00 | 50 039.00 | 11 840.00 | 61 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 849.00 | 51 830.00 | 181 019.00 | 232 849.00 |
BT Marchandises | 474 687.00 | | 474 687.00 | 474 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 086.00 | | 400 086.00 | 400 086.00 |
BZ Autres créances | 131 769.00 | | 131 769.00 | 131 769.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 006 542.00 | | 1 006 542.00 | 1 006 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 391.00 | 51 830.00 | 1 187 561.00 | 1 239 391.00 |
CU Autres participations | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 334.00 | 169 745.00 | | 192 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 273.00 | 22 589.00 | | 38 273.00 |
DL TOTAL (I) | 307 608.00 | 269 334.00 | | 307 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 114.00 | 237 371.00 | | 257 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 343.00 | 106 365.00 | | 70 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 434.00 | 133 371.00 | | 309 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 315.00 | 179 746.00 | | 179 315.00 |
EA Autres dettes | 43 957.00 | 31 555.00 | | 43 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 953.00 | 708 197.00 | | 879 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 561.00 | 977 532.00 | | 1 187 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 015.00 | 678 084.00 | | 847 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 535.00 | 169 677.00 | | 190 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 299.00 | | 100 550.00 | 132 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 924.00 | | 100 000.00 | 48 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 330.00 | | 550.00 | 61 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 639.00 | 4 191.00 | | 47 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 641.00 | 150.00 | | 1 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 999.00 | 4 041.00 | | 45 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 434.00 | 309 434.00 | | 309 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 957.00 | 43 957.00 | | 43 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
UX Autres créances clients | 400 086.00 | | | 400 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 57 923.00 | | | 57 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 535.00 | 190 535.00 | | 190 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 578.00 | 33 641.00 | 32 937.00 | 66 578.00 |
VI Groupe et associés | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 115.00 | | | 41 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VP Divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 206.00 | 531 855.00 | 17 351.00 | 549 206.00 |
VW T.V.A. | 133 737.00 | 133 737.00 | | 133 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 609.00 | 776 672.00 | 32 937.00 | 809 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 694.00 | 3 360.00 | | 3 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 481.00 | 18 886.00 | | 18 481.00 |
ST Autres comptes | 197 245.00 | 186 575.00 | | 197 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 705.00 | 39 995.00 | | 51 705.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 60 769.00 | 71 724.00 | | 60 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 423.00 | 2 168.00 | | 423.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 772.00 | 88 944.00 | | 7 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 668.00 | 5 228.00 | | 3 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 362.00 | 8 588.00 | | 7 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 838.00 | 411 186.00 | | 399 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 394.00 | 299 941.00 | | 149 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 396.00 | 408 293.00 | | 336 396.00 |