| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 011.00 | 22 414.00 | 3 596.00 | 26 011.00 |
AH Fonds commercial | 1 436 595.00 | 600 000.00 | 836 595.00 | 1 436 595.00 |
AP Constructions | 12 209.00 | 164.00 | 12 044.00 | 12 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 563.00 | 164 120.00 | 44 442.00 | 208 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 319.00 | 115 835.00 | 81 483.00 | 197 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 709 211.00 | 1 224 887.00 | 1 484 323.00 | 2 709 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 728 357.00 | | 1 728 357.00 | 1 728 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 629.00 | | 39 629.00 | 39 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 019 808.00 | 3 875.00 | 2 015 933.00 | 2 019 808.00 |
BZ Autres créances | 177 339.00 | | 177 339.00 | 177 339.00 |
CF Disponibilités | 101 044.00 | | 101 044.00 | 101 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 036.00 | | 52 036.00 | 52 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 118 217.00 | 3 875.00 | 4 114 342.00 | 4 118 217.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 847 241.00 | 1 228 762.00 | 5 618 479.00 | 6 847 241.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 793 361.00 | 322 351.00 | 471 009.00 | 793 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 065.00 | 114 065.00 | | 114 065.00 |
DG Autres réserves | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
DH Report à nouveau | -235 480.00 | 325.00 | | -235 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 648.00 | -235 806.00 | | 142 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 375.00 | 1 409 726.00 | | 1 552 375.00 |
DP Provisions pour risques | 2 259.00 | 1 302.00 | | 2 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 259.00 | 1 302.00 | | 2 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 845 569.00 | 1 219 978.00 | | 1 845 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 361.00 | 798 828.00 | | 553 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 425.00 | 1 083 084.00 | | 831 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 076.00 | 515 627.00 | | 642 076.00 |
EA Autres dettes | 21 339.00 | 27 948.00 | | 21 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 618.00 | 11 078.00 | | 168 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 062 390.00 | 3 656 545.00 | | 4 062 390.00 |
ED (V) | 1 453.00 | 258.00 | | 1 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 618 479.00 | 5 067 832.00 | | 5 618 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 246 764.00 | 2 801 135.00 | 5 047 900.00 | 2 246 764.00 |
FG Production vendue services | 94 525.00 | 94 354.00 | 188 879.00 | 94 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 341 290.00 | 2 895 490.00 | 5 236 780.00 | 2 341 290.00 |
FN Production immobilisée | | | 215 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 591 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 148 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 259.00 | |
GE Autres charges | | | 3 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 430 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 785.00 | 15 777.00 | | 500 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 218.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504 952.00 | 18 996.00 | | 504 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503 245.00 | 5 514.00 | | 503 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 687.00 | 286.00 | | 10 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 030.00 | 5 801.00 | | 528 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 078.00 | 13 195.00 | | -23 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 360.00 | -47 907.00 | | -31 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 098 400.00 | 4 754 169.00 | | 6 098 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 955 751.00 | 4 989 976.00 | | 5 955 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 648.00 | -235 806.00 | | 142 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 601.00 | 15 742.00 | | 23 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 598.00 | | 331 165.00 | 2 865 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 884 983.00 | | 215 305.00 | 884 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 183.00 | 35 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 552.00 | 2 709 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 306 927.00 | 793 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 462 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 442.00 | 418 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 461 742.00 | | 864.00 | 1 461 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 537.00 | | 79 996.00 | 477 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 335.00 | | 35 000.00 | 41 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 702.00 | 224 456.00 | 432 271.00 | 832 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461 443.00 | 167 834.00 | 306 927.00 | 461 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 338.00 | 5 076.00 | | 17 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 920.00 | 51 545.00 | 125 344.00 | 353 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 302.00 | 2 259.00 | 1 302.00 | 1 302.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 897.00 | 1 978.00 | | 1 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601 897.00 | 1 978.00 | | 601 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 199.00 | 4 237.00 | 1 302.00 | 603 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 237.00 | 1 302.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 000.00 | | 59 000.00 | 144 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 425.00 | 831 425.00 | | 831 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 213.00 | 170 213.00 | | 170 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 711.00 | 237 711.00 | | 237 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 618.00 | 168 618.00 | | 168 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 015 536.00 | 2 015 536.00 | | 2 015 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VB T. V. A. | 95 100.00 | 95 100.00 | | 95 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 212.00 | 412 212.00 | | 412 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 433 356.00 | 234 538.00 | 1 038 818.00 | 1 433 356.00 |
VI Groupe et associés | 409 361.00 | 409 361.00 | | 409 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 692.00 | | | 76 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 606.00 | 208 606.00 | | 208 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 640.00 | 44 640.00 | | 44 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 036.00 | 52 036.00 | | 52 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 185.00 | 2 249 185.00 | 35 000.00 | 2 284 185.00 |
VW T.V.A. | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 062 390.00 | 2 719 571.00 | 1 097 818.00 | 4 062 390.00 |