| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 950.00 | 64 760.00 | 7 190.00 | 71 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 919.00 | 79 753.00 | 8 166.00 | 87 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 449.00 | 145 647.00 | 285 801.00 | 431 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 223.00 | | 30 223.00 | 30 223.00 |
BT Marchandises | 68 585.00 | | 68 585.00 | 68 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 998.00 | | 253 998.00 | 253 998.00 |
BZ Autres créances | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
CF Disponibilités | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 798.00 | | 373 798.00 | 373 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 247.00 | 145 647.00 | 659 600.00 | 805 247.00 |
CU Autres participations | 196 049.00 | | 196 049.00 | 196 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 560.00 | | | 116 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
DG Autres réserves | 168 861.00 | | | 168 861.00 |
DH Report à nouveau | -19 058.00 | | | -19 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
DL TOTAL (I) | 330 371.00 | | | 330 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 328.00 | | | 111 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 653.00 | | | 93 653.00 |
EA Autres dettes | 90 355.00 | | | 90 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 229.00 | | | 329 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 600.00 | | | 659 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 229.00 | | | 329 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 614.00 | | 193 614.00 | 193 614.00 |
FD Production vendue biens | 48 807.00 | | 48 807.00 | 48 807.00 |
FG Production vendue services | 84 453.00 | | 84 453.00 | 84 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 874.00 | | 326 874.00 | 326 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 687.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 063.00 | | | 37 063.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 955.00 | | | 363 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 157.00 | | | 349 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 449.00 | | | 431 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 309.00 | | | 74 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 869.00 | | | 159 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 270.00 | | | 197 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 961.00 | 11 687.00 | | 133 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 827.00 | 11 687.00 | | 132 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 328.00 | 111 328.00 | | 111 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 355.00 | 90 355.00 | | 90 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 253 998.00 | 253 998.00 | | 253 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
VI Groupe et associés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 160.00 | 274 660.00 | 500.00 | 275 160.00 |
VW T.V.A. | 76 042.00 | 76 042.00 | | 76 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 229.00 | 329 229.00 | | 329 229.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
ST Autres comptes | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
YT Sous‐traitance | 580.00 | | | 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 938.00 | | | 58 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 068.00 | | | 47 068.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |