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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
AP Constructions | 27 441.00 | 19 895.00 | 7 546.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845.00 | 414.00 | 431.00 | 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 598.00 | 21 646.00 | 5 952.00 | 27 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 546.00 | 45 488.00 | 19 059.00 | 64 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 726.00 | | 253 726.00 | 253 726.00 |
BZ Autres créances | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
CF Disponibilités | 219 023.00 | | 219 023.00 | 219 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 127.00 | | 515 127.00 | 515 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 674.00 | 45 488.00 | 534 186.00 | 579 674.00 |
CU Autres participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
DH Report à nouveau | 328 050.00 | 393 516.00 | | 328 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 454.00 | -65 466.00 | | -23 454.00 |
DL TOTAL (I) | 355 516.00 | 378 971.00 | | 355 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 544.00 | 86 857.00 | | 69 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 875.00 | 121 263.00 | | 68 875.00 |
EA Autres dettes | 22 071.00 | 3 700.00 | | 22 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 670.00 | 211 831.00 | | 178 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 186.00 | 590 801.00 | | 534 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 670.00 | | | 178 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 453.00 | |
FG Production vendue services | | | 623 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 628 315.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 070.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 322.00 | 1 660.00 | | 1 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322.00 | 1 660.00 | | 1 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 322.00 | -1 660.00 | | -1 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 557.00 | 609 350.00 | | 633 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 011.00 | 674 816.00 | | 657 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 454.00 | -65 466.00 | | -23 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 463.00 | | 1 083.00 | 63 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 800.00 | | 1 083.00 | 54 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 417.00 | 9 070.00 | | 36 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 884.00 | 9 070.00 | | 32 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 544.00 | 69 544.00 | | 69 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
UX Autres créances clients | 253 726.00 | 253 726.00 | | 253 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VC Groupe et associés | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VI Groupe et associés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VP Divers | | 8.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | 8.00 | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 036.00 | 282 906.00 | 5 130.00 | 288 036.00 |
VW T.V.A. | 38 451.00 | 38 451.00 | | 38 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 670.00 | 178 670.00 | | 178 670.00 |