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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 993.00 | 93 767.00 | 226.00 | 93 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 019.00 | 104 490.00 | 6 529.00 | 111 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BT Marchandises | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 262.00 | 9 677.00 | 228 584.00 | 238 262.00 |
BZ Autres créances | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
CF Disponibilités | 170 502.00 | | 170 502.00 | 170 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 133.00 | 9 677.00 | 416 455.00 | 426 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 152.00 | 114 168.00 | 422 984.00 | 537 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 240 286.00 | 238 744.00 | | 240 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 133.00 | 16 542.00 | | 12 133.00 |
DL TOTAL (I) | 262 979.00 | 265 846.00 | | 262 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 621.00 | 84 001.00 | | 93 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 197.00 | 59 037.00 | | 65 197.00 |
EA Autres dettes | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 005.00 | 143 039.00 | | 160 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 984.00 | 408 885.00 | | 422 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 005.00 | 143 039.00 | | 160 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 019.00 | | | 111 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 716.00 | | | 104 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 340.00 | 150.00 | | 104 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 340.00 | 150.00 | | 104 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 469.00 | 5 208.00 | | 4 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 469.00 | 5 208.00 | | 4 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 469.00 | 5 208.00 | | 4 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 621.00 | 93 621.00 | | 93 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
UX Autres créances clients | 214 367.00 | | | 214 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | | | 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 520.00 | 248 476.00 | 6 044.00 | 254 520.00 |
VW T.V.A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 005.00 | 160 005.00 | | 160 005.00 |