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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 485.00 | 7 007.00 | 1 478.00 | 8 485.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 40 275.00 | 33 569.00 | 6 706.00 | 40 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 789.00 | 1 014 794.00 | 221 995.00 | 1 236 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 825.00 | 129 309.00 | 19 516.00 | 148 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 114.00 | 1 184 679.00 | 402 435.00 | 1 587 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BN En cours de production de biens | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 378.00 | | 763 378.00 | 763 378.00 |
BZ Autres créances | 323 478.00 | | 323 478.00 | 323 478.00 |
CF Disponibilités | 1 746 613.00 | | 1 746 613.00 | 1 746 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 998 165.00 | | 2 998 165.00 | 2 998 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 278.00 | 1 184 679.00 | 3 400 600.00 | 4 585 278.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
DG Autres réserves | 979 479.00 | 952 575.00 | | 979 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 687.00 | 877 026.00 | | 800 687.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 259.00 | 2 230 694.00 | | 2 181 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 575.00 | 94 260.00 | | 52 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 938.00 | 501 759.00 | | 516 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 634.00 | 561 075.00 | | 572 634.00 |
EA Autres dettes | 12 194.00 | 174 194.00 | | 12 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 000.00 | 85 000.00 | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 341.00 | 1 416 288.00 | | 1 219 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 400 600.00 | 3 646 981.00 | | 3 400 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 284.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 755 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 759 734.00 | |
FM Production stockée | | | 106 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 960 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 167.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 874 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 085 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 085 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | 4 417.00 | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167.00 | 4 417.00 | | 5 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 167.00 | 4 384.00 | | 5 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 125.00 | 337 750.00 | | 290 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 965 394.00 | 6 010 409.00 | | 5 965 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 164 707.00 | 5 133 383.00 | | 5 164 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 687.00 | 877 026.00 | | 800 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 313.00 | 122 854.00 | | 88 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 632.00 | | 147 288.00 | 1 473 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 807.00 | 1 587 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 807.00 | 1 425 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 682.00 | | 107 013.00 | 1 352 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 842.00 | | 40 275.00 | 104 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 318.00 | 77 167.00 | 33 807.00 | 1 141 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 415.00 | 592.00 | | 6 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 903.00 | 76 575.00 | 33 807.00 | 1 134 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 938.00 | 516 938.00 | | 516 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 634.00 | 572 634.00 | | 572 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
UX Autres créances clients | 763 378.00 | 763 378.00 | | 763 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 575.00 | 41 886.00 | 10 689.00 | 52 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 685.00 | | | 41 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 478.00 | 323 478.00 | | 323 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 234.00 | 1 103 117.00 | 54 117.00 | 1 157 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 341.00 | 1 208 651.00 | 10 689.00 | 1 219 341.00 |